Niveles clave índices: Europa abre en negativo en zonas de soporte

Caídas en las bolsas europeas en la apertura, con los inversores poniendo el foco en los aranceles de EE. UU. a Europa, que seguirán sin cambios: 15% para productos aeronáuticos y 25% para el resto de productos, hasta 7500 millones de euros. Estos se aplicarán a pesar de las medidas adoptadas por la Unión Europea para resolver una disputa de 16 años sobre las subvenciones al sector aeroespacial.

Ayer, varios miembros de la Fed indicaban que la desaceleración económica de la primera potencia mundial va a continuar a medida que se restringe la movilidad para controlar la pandemia.

En el mercado asiático, las acciones de China se han mantenido sin cambios, con los inversores mostrando cautela antes de una reunión entre Estados Unidos y China este fin de semana, en la que revisarán la implementación del acuerdo comercial de fase 1 que firmaron a principios de este año.

Sin embargo, el mercado japonés ha terminado en positivo, impulsado por fuertes alzas de las acciones del sector de semiconductores. Los inversores mantienen la esperanza de que haya más estímulos en EE.UU. incluso a pesar de estar estancadas las conversaciones entre republicanos y demócratas.

Donald Trump acusó ayer a los demócratas del Congreso de no querer negociar un paquete de ayudas para el coronavirus por la negativa del mandatario a aceptar solicitudes de gastos "ridículos" no relacionados con la pandemia.

Los precios al por mayor de Japón cayeron en julio a un ritmo anual inferior al del mes anterior gracias a una recuperación de la demanda mundial e interna, lo que indica que la economía asiática se estaría recuperando gradualmente del impacto del coronavirus.

Los futuros del S&P podrían alejarse de los mínimos de la sesión a medida que avance el día, ya que se encuentran cerca del soporte de los 3365 puntos.

Datos macro para la jornada de hoy

• España-precios de consumo-julio. Previsión: nd. Anterior: -0,9%.
• 08:00-Alemania-IPCA final interanual-julio. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 14:30-EE. UU. -Solicitudes semanales subsidio-3 agosto, semanal. Previsión: 1.120.000. Anterior: 1.186.000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7308,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7344,5 y 7398,4 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7251,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7210,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13072,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13172,9 y 13276,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13000 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12910 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3374,63 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3397,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3342,01 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3309,39 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18333 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18785 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17722 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.1727 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7309 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7309 - 120 = 7189 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,91 veces (7309 / 120 € = 60,91).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7251 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7251 + 120 = 7371 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,43 veces (7251 / 120 € = 60,43 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}