Niveles clave índices: Fuertes subidas en Europa tras nuevos estímulos por parte del Banco de Japón

Las bolsas europeas vienen con fuertes ganancias después de las fuertes subidas en Asia, gracias a que el Banco de Japón haya anunciado nuevas medidas para aliviar las tensiones de financiación de las empresas, con compras ilimitadas de bonos.

Los inversores se fijan en las noticias positivas sobre el coronavirus y Europa comienza a hacer movimientos tentativos para la reapertura. Los nuevos casos alemanes de coronavirus se mantienen por debajo de 2.000 con 154 muertes; Italia reporta que ha sido el día con menos muertes por coronavirus desde el 14 de marzo y esquiva la rebaja de calificación con calificación crediticia afirmada en BBB por S&P.

Por su parte, Francia presentará un plan para desatar su bloqueo y España informa que han habido menos de 400 muertes por coronavirus por segundo día consecutivo.

Los inversores hoy no están prestando atención a los precios del petróleo, mientras que el crudo ligero de EE. UU. se deja más de un 10%.

Esta será una semana importante en cuanto a resultados empresariales en España y en EE. UU., donde el 35% de las compañías del S&P 500 informan de sus cuentas trimestrales.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.796,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.852,2 y 6.881,9 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.659,1 acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.607,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.637 puntos aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.701,5 y 10.776 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.501,9 puntos incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.408,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.894,4 haría subir las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.916,5 y 2,931 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.853,1 mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.825,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.870,34 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.893,40 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.839,13 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.814,37 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.797 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 56,64 veces (6.797 / 120 € = 56,64), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.659 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 55,49 veces (6.659 / 120€ = 55,49), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:20h:

Euro Stoxx 50: 2.865,47: +2,07%

DAX alemán: 10.563,6: +2,12%

IBEX 35 español: 6.747,8: +1,93%

CAC 40 francés: 4.469,1: +1,73%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}