Niveles clave índices: la escalada de tensión comercial impacta en las bolsas europeas

Los mercados europeos abren con pérdidas en una sesión en la que vuelven las dudas sobre la evolución de la guerra comercial. Donald Trump ha vuelto a señalar a China y esta vez ha acusado directamente al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, culpándolo de haber podido parar la plaga y no haberlo hecho. Tampoco hay demasiado optimismo por el fondo de rescate propuesto por Merkel y Macron, al que se oponen algunos países de la Unión Europea.

Ayer el Senado de EE. UU. aprobó un proyecto de ley para excluir a algunas empresas chinas. Esta ley podría impedir que dichas empresas vendan acciones en las bolsas estadounidenses. Las bolsas asiáticas también han terminado hoy en negativo, aunque las caídas han sido ligeras, con los inversores dudando sobre cuál será el impacto a largo plazo del brote de coronavirus, lo que ha contrarrestado en parte el optimismo por la reapertura de las economías.

En Japón, se han publicado las exportaciones del mes de abril con la mayor caída desde 2009, en una economía que ya ha confirmado estar en recesión técnica.

En cuanto a las noticias positivas que pueden calmar las ventas en el día de hoy, tenemos las perspectivas de mayores estímulos por parte de la Reserva Federal, que sigue trabajando para desarrollar mayores medidas para hacer frente al impacto económico negativo del coronavirus. También es positivo el hecho de que los precios del petróleo sigan aumentando después de los recortes de producción de la OPEP+ y la disminución de las existencias de crudo de EE. UU.

DATOS MACRO

• 09:15 – Francia - PMI manufacturero provisional Markit - Mayo. Previsión: 36,1. Anterior: 31,5.
• 09:15 – Francia - PMI servicios provisional Markit - Mayo. Previsión: 27,8. Anterior: 10,2.
• 09:15 – Francia - PMI compuesto provisional Markit - Mayo. Previsión: 32,0. Anterior: 11,1.
• 09:30 – Alemania - PMI manufacturero provisional Markit - Mayo. Previsión: 39,2. Anterior: 34,5.
• 09:30 – Alemania - PMI servicios provisional Markit - Mayo. Previsión: 26,6. Anterior: 16,2.
• 09:30 – Alemania - PMI compuesto provisional Markit - Mayo. Previsión: 34,1. Anterior: 17,4.
• 10:00 – Eurozona - PMI manufacturero provisional Markit - Mayo. Previsión: 38,0. Anterior: 33,4.
• 10:00 – Eurozona - PMI servicios provisional Markit - Mayo. Previsión: 25,0. Anterior: 12,0.
• 10:00 – Eurozona - PMI compuesto provisional Markit - Mayo. Previsión: 25,0. Anterior: 13,6.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 16 Mayo, semanal. Previsión: 2,4 mlns. Anterior: 2,98 mlns.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - Abril. Previsión: 4,3 mlns. Anterior: 5,27 mlns.09:15 – Francia - PMI manufacturero provisional Markit - Mayo. Previsión: 36,1. Anterior: 31,5.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.587,9, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.534,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.629,8. Esto subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.736,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.095,4 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.043,7 y 10.949,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.249,7 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.318,1 y 11.421,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.950,68. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.936,73 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.967,68. Esto incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.993,57 y 3.015,47 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,09529, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,09351 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09796. Esto subiría las probabilidades de una subida con objetivo 1,10113 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, con barrera y turbos24. Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Pero en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y las barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.587,9 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.587+120 = 6.707 puntos). Si, en ese momento, el precio del turbo es por ejemplo de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 54,89 veces (6.587 / 120 € = 54,89). Además, tiene la ventaja de que en caso de que, cuando el mercado esté cerrado, hay un aumento de volatilidad que toque nuestro stop, la operación no se cierra, por lo que cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.630 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.630-120 = 6.510 puntos). Si, en ese momento, el precio del turbo, es por ejemplo de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,25 veces (6.630 / 120 € = 55,25). Además, de nuevo, si cuando el mercado esté cerrado se da un aumento de volatilidad que toque nuestro stop, no se cierra la operación. La pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.