Niveles clave índices: Las Bolsas celebran el acuerdo en Europa

Los mercados europeos abren con ganancias gracias a que por fin se ha llegado a un acuerdo sobre el fondo de recuperación por valor de 750.000 millones de euros, después de llevar negociando desde el viernes. De este fondo, 390.000 millones se trasferirán a través de subvenciones a fondo perdido y la parte restante, 360.000 millones se hará en préstamos. Lo más importante, que es lo que estaban esperando los mercados, es que habrá mutualización de deuda.

Además, la estrategia se apoyará en un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo 2021-2027. España e Italia son los países que más dinero recibirán, en el caso de nuestro país recibiremos 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones serán en ayudas directas.

Los inversores también están muy pendientes de los pasos que se van a dar en cuanto a estímulos en EE. UU. Los asesores del partido republicano y del demócrata en el Congreso discutirán en los próximos pasos a dar para apoyar a la economía, con los republicanos del Congreso trabajando en un proyecto de ley de alivio de 1 billón de dólares.

Todo esto se suma a las noticias positivas relativas a las tres posibles vacunas publicadas ayer. La de la Universidad de Oxford ya da muestras de que puede combatir al coronavirus sin efectos secundarios graves. Hoy hemos conocido que los ensayos de las vacunas rusas también han mostrado que generan inmunidad.

En este contexto, las bolsas asiáticas han terminado con ganancias y los precios del petróleo también cotizan en positivo gracias a las esperanzas de recuperación de la demanda debido a los estímulos y a las vacunas a pesar de los temores de nuevos confinamientos por el creciente número de casos de coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – Canadá - Ventas minoristas subyacentes (mensuales-mayo). Previsión: 12%. Anterior: -22%
• 15:00 - Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 15:30 - Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.570,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.613,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.461 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.407,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.222,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.293,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.998,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.893,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.274,05 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.296,52 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.213,96 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.153,87 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,14505 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14754 y 1,1504 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,14087 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,13737 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.571 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.571 - 120 = 7.451 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 63 veces (7.571 / 120 € = 63).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.461 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.461 + 120 = 7.581 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,175 veces (7.461 / 120 € = 61,175 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.