Niveles clave índices: Las tensiones comerciales ente EE. UU. y China golpean a las bolsas Europeas

Los mercados europeos siguen hoy la senda marcada por la bolsa americana ayer, que terminó en negativo después de haber alcanzado un máximo de dos meses. La nueva ola de tensiones entre China y Estados Unidos generó dudas sobre el acuerdo comercial alcanzado a principios de este año entre las dos economías más grandes del mundo.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó la gestión del brote de coronavirus por parte de Pekín, mientras que un funcionario chino dijo que el país no retrocederá ante la escalada de las tensiones. Posteriormente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que su país reaccionaría con energía si China termina imponiendo leyes de seguridad nacional para Hong Kong en respuesta a las violentas protestas prodemocráticas del año pasado.
A pesar de ello, el S&P 500 registró cinco nuevos máximos del último año y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq Composite registró 53 nuevos máximos y nueve nuevos mínimos.

Las bolsas de Hong Kong se han visto penalizadas por la idea de China de imponer la ley de seguridad en la ciudad, algo que podría provocar nuevas protestas.

En Francia, Le Maire ha informado de que el presidente Macron anunciará el plan para el sector automotriz la próxima semana, ya que Renault está en grave peligro financiero.

Por su parte, el petróleo cae con fuerza después de la decisión de China de abandonar un objetivo de crecimiento económico para 2020. Esto hace que las previsiones de demanda de combustible en el gigante asiático se reduzcan como consecuencia de la pandemia.

DATOS MACRO

• España-morosidad bancaria-Mar. Previsión: nd. Anterior: 4,79%.
• España-ocupación hotelera-Abr. Previsión: nd. Anterior: 28,9%.
• 08:00-R. Unido-Ventas minoristas intermensual-Abril. Previsión: -16,0%. Anterior: -5,1%.
• 08:00-R. Unido-Ventas minoristas Ex-Fuel intermensual-Abril. Previsión: -15,0%. Anterior: -3,7%.
• 08:00-R. Unido-Ventas minoristas interanual-Abril. Previsión: -22,3%. Anterior: -5,8%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.586,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.495,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.720,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.793,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.894,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.822,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.122,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.189,4 y 11.295,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.913,93 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.893,02 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.955,12 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.971,72 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,09191 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,08943 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09688 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,09937 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, con barrera y turbos24. Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto.
Pero en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y Barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.586 puntos.
Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.586+120 = 6.706 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (6.586 / 120 € = 54,88 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.721 puntos.
Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada 6.721-120 = 6.601 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (6.721 / 120 € = 56 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.