Niveles clave índices: ligeras alzas en Europa a la espera de las comparecencias de Lagarde y Lane
Los inversores se mantienen a la expectativa de las comparecencias de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 10:35 y a las 15:00 horas
Las acciones europeas cerraron ayer en un máximo de dos semanas, después de las noticias positivas sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se negociaba un paquete de estímulo en EE. UU. y gracias también a las noticias procedentes de un sector bancario que se mueve hacia una mayor concentración a través de fusiones, algo que también se está viendo el en sector de telecomunicaciones después de que se aprobase la fusión entre Vodafone y la india Barthi Infratel.
Hoy, los mercados europeos continúan con el tono positivo, aunque las alzas son mínimas, los futuros estadounidense cotizaban con signo mixto.
Se ha publicado un buen dato de pedidos de fábrica en el mes de agosto en Alemania, con una subida del 4,5% cuando se esperaba que aumentasen un 2,6%, pero los inversores se mantienen a la expectativa de las comparecencias de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 10:35 y a las 15:00, así como a la comparecencia de Lane a las 17:30 horas para tratar de obtener pistas sobre próximos movimientos del banco central.
En EE. UU., tanto republicanos como demócratas continúan negociando sobre un nuevo paquete de estímulos que permita ayudar a la economía. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono durante alrededor de una hora ayer lunes y se prepararon para volver a hablar hoy martes, continuando con su reciente serie de negociaciones para lograr un acuerdo sobre las ayudas económicas.
Este factor junto con la mejoría de Donald Trump, que ha sido dado de alta, han sido los catalizadores positivos para que las bolsas asiáticas hayan aumentado hasta un máximo de dos semanas. La bolsa china ha permanecido cerrada por festivo. Donald Trump pidió ayer a los ciudadanos estadounidenses que "salgan ahí afuera" y no teman al coronavirus, tras salir de un hospital donde estaba ingresado por COVID-19 camino de la Casa Blanca, donde se quitó la mascarilla para posar ante las cámaras.
Esta tarde, tendremos también comparecencia de Jerome Powell, quien podría volver a meter prisa a los políticos para que se llegue a un acuerdo de ayudas cuanto antes.
En el Reino Unido, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, advirtió ayer del daño que el aumento de los tipos de interés podría causar a la montaña de deuda pública del país, prometiendo "equilibrar las balanzas" tras el aumento de los gastos de emergencia para contrarrestar la crisis del coronavirus.
Por su parte, los precios del petróleo y del Gas natural subían tras el regreso del presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca, cuando una nueva tormenta que se avecinaba sobre el Golfo de México representaba una amenaza para las refinerías.
Datos macro para la jornada de hoy
- China – Cerrado por festivo (Fiesta Nacional)
- 05:30 - Australia – Decisión de tipos de interés - octubre. Dato: 0,25%. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,25%.
- 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica mes agosto. Dato: 4,5%. Previsión: 2,6%. Anterior: 3,3%.
- 10:35- Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
- 14:00- EE. UU. – Previsión energética a corto plazo EIA
- 14:30- EE. UU. - Balanza comercial $ - agosto. Previsión: -66 100 mln. Anterior: 63 600 mln.
- 15:00- Zona euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
- 16:00 - EE. UU. - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo - agosto. Previsión 6,685 mln. Anterior: 6,618 mln.
- 16:40 – EE. UU. - Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
- 17:30 - Zona euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
- 17:45 - EE. UU. - Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
- 22:30 - EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -0,831 mln
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6872,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6895,8 y 6917,61 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6841,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6810 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 890,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 942,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 834,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 778,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3409,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3424,75 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3389,05 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3376 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17987 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18192 y 1,18306 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17662 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1750 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6873 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6873 - 120 = 6753 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,275 veces (6873 / 120 € = 57,275).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6841 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6841 + 120 = 6961 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57 veces (6841 / 120 € = 57 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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