Niveles clave índices: Ligeras ganancias en Europa tras el rumor de la creación de un banco malo en Europa para resolver la crisis

Alzas en Europa tras un rumor procedente del Financial Times, en el que se indica que tanto el BCE como la Comisión Europea podrían crear un banco malo para aliviar la presión del sector financiero. De Guindos indicó que harán todo lo que sea necesario para apoyar al crecimiento económico.

Por su parte, el Gobierno de España podría llevar una propuesta a Europa para que se inyecten 1,5 billones de euros en deuda perpetua, que sería por transferencias y no por deuda ordinaria, según informa “El País”. El gobierno ha adelantado 14.000 millones a las autonomías para hacer frente a la epidemia.

En Asia, hemos visto una sesión donde la prudencia se ha apoderado de los inversores antes de que se publiquen resultados corporativos de manera intensa, así como otros indicadores económicos que se espera que reflejen el impacto del coronavirus.

China ha reducido el tipo de interés de referencia de los préstamos a las empresas para apuntalar una economía afectada por el coronavirus, que se contrajo por primera vez en décadas, algo que ya se esperaban los operadores.

Los futuros americanos vienen con ligeras pérdidas, con los inversores poniendo el foco en el mercado del petróleo. El crudo ligero de EE. UU. se ha hundido a los niveles más bajos de los últimos 20 años (niveles de 1999), por la caída de la demanda y las preocupaciones de que las instalaciones de almacenamiento de EE. UU. se puedan llenar por completo pronto, a medida que sigue sin resolverse la crisis sanitaria del coronavirus.

Según dijo ayer Donald Trump, los demócratas y republicanos están cerca de llegar a un acuerdo, que se podría firmar hoy acerca del dinero extra para ayudar a las pequeñas empresas perjudicadas por la pandemia del coronavirus, lo que podría ser un catalizador positivo a medida que se vaya teniendo más información durante la jornada.

DATOS MACRO

• 03:30 - China – Tasa de préstamo preferencial del PBoC. Dato: 3,85%. Anterior: 4,05%
• 08:00 - Alemania – IPP mes de marzo. Dato: -0,8%. Previsión: -0,7%. Anterior: -0,4%.
• 11:00 - Zona Euro – Balanza comercial. Anterior: 1,3B.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.017,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.097,3 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.851 acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.766,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.797,9 puntos incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.894 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.665,7 puntos mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.569 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.939,7 subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.963,8 y 2.988 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.871,9 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.847,8 y 2.823,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.892,18 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.904,45 y 2.931,38 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.840,32 mejoraría las probabilidades de una caída con objetivo 2.803,12 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 7.018 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 58,48 veces (7.018 / 120 € = 58,48), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.850 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 57,08 veces (6.850 / 120€ = 57,08), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:12h:

IBEX 35 español: 6.849,2: -0,33%

Euro Stoxx 50: 2.894,13: +0,21%

DAX alemán: 10.666,5: +0,65%

CAC 40 francés: 4.499,3: +0,39%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}