Niveles clave índices: Los resultados de Tesla y las vacunas se imponen a todas las noticias negativas y se traducen en alzas
Siguen aumentando los casos de coronavirus y aumentan las tensiones entre EE. UU. y China, pero los inversores se focalizan en los resultados de Tesla, en la vacuna de Pfizer y esperan más estímulos por parte de EE.UU.
Los mercados europeos abren con ganancias y los futuros americanos también vienen con números verdes. Los resultados de Tesla han superado las previsiones y el hecho de que terminara el trimestre con beneficios sirve a los inversores de catalizador para lanzarse a las compras, con la volatilidad reduciendo posiciones y el dólar en pérdidas frente a una canasta de divisas principales. Esto nos indica que el sentimiento hoy está en modo risk on.
Además de los resultados de Tesla, los operadores prestan atención al pacto de Trump con Pfizer y BioNTech para asegurarse 600 millones de dosis de la vacuna frente al COVID-19, a medida que siguen aumentando los nuevos infectados por el virus y se disparan los fallecidos. En este sentido, hemos visto como California ha registrado un nuevo récord de 1.200 casos diarios y ya supera a Nueva York como el estado más afectado, pero el mercado se focaliza en las noticias positivas y en la mente de los inversores están las esperanzas también de nuevos estímulos, con los republicanos debatiendo una extensión de las prestaciones por desempleo ante la división sobre el proyecto de Donald Trump.
Pero no todas las noticias de hoy son positivas, a pesar de que los inversores las estén omitiendo en su toma de decisiones, el aumento de tensiones entre EE.UU. y China sigue aumentando. EE. UU. ha dado a China 72 horas para cerrar el consulado de Houston y acusa a Pekín de espionaje, por lo que se espera que haya medidas de represalia. China, por su parte, dice que la oferta británica de nacionalidad a los ciudadanos de Hong Kong viola las leyes internacionales, exigiendo al Reino Unido que dé marcha atrás.
Datos macro para la jornada de hoy
- España - ocupacion hotelera-junio
- 08:45 – Francia - Confianza empresarial manufacturera - julio. Previsión: 85. Anterior: 77.
- 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - semana 13 julio. Previsión: 1.300.000. Anterior: 1.300.000.
- 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - julio. Previsión: -12,0. Anterior: -14,7.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.472,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.552,2 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.339,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.287,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.203,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.269,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.068,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.999 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.290,47 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.307,08 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.263,01 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.246,40 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,15959 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1612 y 1,1654 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,15594 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,15174 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.473 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.473 - 120 = 7.353 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,27 veces (7.473 / 120 € = 62,27).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.339 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.339 + 120 = 7.459 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,15 veces (7.339 / 120 € = 61,15), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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