Niveles clave índices: Números rojos en Europa a la espera de la intervención de Trump sobre China
Donald Trump dijo ayer que estaba muy enfadado con China y que había programado para hoy una rueda de prensa para informar sobre los nuevos movimientos al respecto.
Las bolsas europeas abren con caídas superiores al 1%, después de que los mercados estadounidenses se alejasen al final de la sesión de los máximos y terminasen dándose la vuelta a negativo. Donald Trump dijo que firmaría una orden ejecutiva relacionada con las redes sociales: un cambio en la legislación contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas por parte de estas compañías. Esto afectó claramente a la cotización de Facebook y Twitter que se vieron muy penalizadas y arrastraron a otros valores.
Trump dijo, además, que haría hoy viernes una rueda de prensa hablando sobre China, indicando que estaba muy enfadado con Pekín.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a la CNBC que es posible que ahora se necesite tratar a Hong Kong como a China cuando se trate de relaciones comerciales.
Los líderes de Hong Kong han pedido a EE. UU. que se mantengan al margen del debate sobre las nuevas leyes de seguridad nacional de China y han advertido que sería contraproducente la retirada del estatus especial bajo la ley estadounidense, ya que podría ser perjudicial para la economía de la primera potencia mundial.
A pesar del mal cierre de Wall Street y los malos datos de producción de las fábricas de Japón y las ventas minoristas que han visto su mayor caída en más de 20 años, el Nikkei ha superado temporalmente niveles de resistencia importantes, gracias a la esperanza de una rápida normalización económica, con los inversores comprando acciones muy penalizadas con grandes descuentos.
En Europa, Francia confirma recensión técnica, mientras que la actividad minorista en Alemania cae con fuerza aunque menos de lo esperado en el mes de abril.
DATOS MACRO
- España - avance balanza pagos-marzo. Previsión: nd. Anterior: 1.331 mln eur.
- 08:00 - Alemania. Ventas minoristas interanual - abril. Previsión: -14,3%. Anterior: -2,8%.
- 08:45 - Francia - PIB final intertrimestral - 1T. Previsión: -5,8%. Anterior: -5,8%.
- 08:45 - Francia - IPCA preliminar interanual - mayo. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.
- 11:00 - Eurozona - IPCA provisional interanual - mayo. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%.
- 14:30 - EE. UU. - Consumo, ajustado mensual - abril. Previsión: -12,6%. Anterior: -7,5%.
- 14:30 - EE. UU. - Renta personal mensual - abril. Previsión: -6,5%. Anterior: -2,0%.
- 16:00 - EE. UU. - Confianza consumidor U Mich final - mayo. Previsión: 74,0. Anterior: 73,7.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.121,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.060,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.202,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.264,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.620,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.544,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.728,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.805 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.014,57 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.997,29 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.043,08 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.062,59 y 3.088,87 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,11145 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,11548 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,10128 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,09674 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.122-120 = 7.002 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 59,35 veces (7.122 / 120 € = 59,35). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.202 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.202 + 120 = 7.322 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60 veces (7.202 / 120 € = 60 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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