Niveles clave índices: Números rojos en Europa ante el aumento de casos de coronavirus

Los índices europeos abren con pérdidas ante el creciente miedo de que los nuevos casos de coronavirus pudieran provocar un nuevo cierre de las economías, a pesar de que España ha reabierto sus fronteras y desde ayer se permite la entrada de ciudadanos británicos sin necesidad de cuarentena. Francia también permitirá la entrada de aficionados a los estadios deportivos a partir del 11 de julio.

Sin embargo, en Alemania, la tasa de contagio del coronavirus ha aumentado de 1,79 a 2,88 personas por cada infectado, lo que aumenta la preocupación después de que el viernes Apple decidiese cerrar de nuevo tiendas en EE. UU., en estados como Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte, en donde los contagios han aumentado en los últimos días.

En Asia, las acciones chinas han terminado en positivo, gracias a las nuevas reformas del mercado de capitales para ayudar a impulsar a la economía del gigante asiático. El Banco Popular de China ha dejado sin cambios los tipos de interés de referencia tal y como se esperaba.

Además, hemos conocido que investigadores chinos han lanzado la fase dos en humanos para una posible vacuna contra el coronavirus y Pekín puede examinar a casi un millón de personas al día para detectar el virus. Esto da algo de confianza en que, en esta ocasión, el brote se pueda contener mejor.

En la sesión de hoy podría estar influyendo también que el viernes tuvimos la cuádruple hora bruja, y que la semana posterior a los vencimientos de derivados suele ser habitualmente una semana de altibajos para los mercados.

En Japón, los inversores han mantenido la cautela ya que la Organización Mundial de la Salud informó un aumento récord en los casos de coronavirus a nivel mundial el domingo, especialmente en América del Norte y del Sur.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - datos de crédito dudosos - abril. Previsión: n.d. Anterior: 4,80%.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - mayo. Previsión: 4,20 millones. Anterior: 4,33 millones.
• 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - junio. Previsión: -15,0. Anterior: -18,8.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.318,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.221,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.445,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.503,3 y 7.586,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.134,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.000,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.336,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.445,8 y 12.559,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.073,94 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.039,86 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.097,86 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.110 y 3.12,41 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,12152 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1232 y 1,12178 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,11686 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,11459 y 1,11141 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.318 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.318 + 120 = 7.438 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,98 veces (7.318 / 120 € = 60,77), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.446 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.446 - 120 = 7.326 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,05 veces (7.446/ 120 € = 62,05).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}