Niveles clave índices: Números rojos en Europa ante el aumento de casos de coronavirus

Cautela entre los inversores, que comienzan la semana con la vista puesta en los casos de coronavirus y el nuevo récord de fallecidos a nivel mundial. Los últimos datos publicados ayer domingo indicaban que los muertos superan ya el medio millón en todo el mundo, con una pandemia que se encuentra sumida en una segunda oleada en países como EE. UU., India, Brasil y algunos países asiáticos.

Las acciones de China y Hong Kong habían retrocedido en la sesión asiática debido al aumento de preocupación por el coronavirus. El banco central de China dijo ayer domingo que el crecimiento económico del país se enfrenta a los desafíos de la pandemia, a pesar de los signos de mejora en medio de las reaperturas de negocios.

Esta propagación del coronavirus hace que muchos inversores se cuestionen la mejoría en la economía global. Sin embargo, los índices europeos cotizan en zona de soportes y eso puede ser un apoyo hoy para los mercados que, tras la apertura, se alejan de los mínimos de la sesión.

En el Reino Unido, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha dicho que no se puede volver a la austeridad, ya que eso sería un error y que por lo tanto duplicará la agenda inicial de inversión en infraestructura, educación y tecnología. Johnson también ha indicado que seguirán comprometidos con las personas y las empresas para ayudarles a superar la pandemia.

Datos macro para la jornada de hoy

• 09:00 – España - IPC adelantado interanual - junio. Previsión: nd. Anterior: -0,9%.
• 09:00 – España - IPCA adelantado interanual - junio. Previsión: nd. Anterior: -0,9%.
• 11:00 – Eurozona - Confianza de consumidor final - junio. Previsión: -14,7. Anterior: -14,7.
• 14:00 – Alemania - IPC preliminar interanual - junio. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,6%.
• 14:00 – Alemania - IPCA preliminar interanual - junio. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.061,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6.988 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.370,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.456,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX (Zona de soporte en 4h)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.922,9 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11.827,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.272 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.490,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.007,49 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.982,21 y 2.949,63 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.037,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.069,78 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,12659 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,12846 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12394 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12178 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.061 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.061 + 120 = 7.181 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,84 veces (7.061 / 120 € = 58,84), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.371 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.371 - 120 = 7.251 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,43 veces (7.371 / 120 € = 61,43).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}