Niveles clave índices: Subidas en Europa, con optimismo por la reapertura de las economías y por el tratamiento para el covid19 de Gilead
Las bolsas suben a pesar de que la contracción en China es la primera desde al menos 1992, cuando comenzaron los registros trimestrales oficiales del PIB.
Las acciones asiáticas han subido hoy, viernes, debido a que los planes del presidente de EE. UU., Donald Trump, de reabrir gradualmente la economía han compensado los datos que han mostrado que China sufrió su peor contracción económica registrada debido al brote de coronavirus.
La caída del PIB en el primer trimestre ha sido del 9,8% y en datos anuales del 6,8%, dato peor que las previsiones de una caída del 6,5%.
La contracción es la primera en la segunda economía más grande del mundo desde al menos 1992, cuando comenzaron los registros trimestrales oficiales del PIB.
Un factor determinante para las alzas ha sido la publicación de un informe que indicaba que el ensayo de medicamentos contra el coronavirus Remdesivir de Gilead Sciences ha mostrado resultados alentadores. Sin embargo, la compañía, posteriormente, ha sido más cauta y ha indicado que hay que seguir haciendo pruebas. Este medicamente se lleva usando casi desde el comienzo de la pandemia empleándose de manera empírica, sin estudios que, de momento, hayan certificado su eficacia. Se prueba en aquellos pacientes que no responden a otros tratamientos, y los resultados están siendo variables.
En este contexto de euforia ante un posible tratamiento y ante las esperanzas de que se comiencen a abrir las economías, el índice de referencia de acciones de Japón, Nikkei, ha subido hoy hasta sus niveles más altos en más de cinco semanas, con los sectores más cíclicos liderando las ganancias. Los mercados europeos se disparan también con subidas generalizadas, como lo hacen los futuros americanos.
DATOS MACRO
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11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-mar. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,2%.
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11:00- Eurozona-IPCA final interanual-mar. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,7%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.023,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.109,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.866,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.780,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.454,3 puntos debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.735,9 y 10.825,4 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.454,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.304,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.853,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.928,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.853,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.814,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.891,93 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.931,08 y 2.976,73 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.798,38 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.759,4 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 7.024 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (7.024 / 120 € = 58,53 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.866 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.866 / 120€ = 57,21 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:11h
Ibex 35: +2,81%
DAX: +2,51%
Euro Stoxx 50: +1,95%
CAC 40: +2,72%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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