Niveles clave índices: Subidas en Europa ante las perspectivas de más estímulos de los bancos centrales y alzas en el petróleo

Los mercados europeos vienen con ganancias al igual que los futuros americanos, debido a un mayor optimismo sobre las medidas que pueden tomar los Bancos Centrales. Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha afirmado que aún le queda artillería en la recámara, mientras que el economista jefe del Banco de Inglaterra comentaba que están estudiando todas las posibilidades a su alcance, entre las que se encuentran los tipos de interés negativos o el aumento de las compras de activos.

Además, el BCE también está listo para ajustar la duración y el tamaño de la QE si fuese necesario.

Todo esto se une a la fuerte subida de los precios del petróleo, respaldados por los recortes de producción y los signos de una recuperación gradual de la demanda en medio de la disminución de las medidas de contención del coronavirus. El petróleo de EE. UU. no está mostrando los signos de la caída de los precios del contrato de futuro del mes pasado.

Las acciones de Japón han subido hoy lunes, a medida que las señales de una desaceleración en las infecciones por coronavirus han aumentado la esperanza de que el país pronto pueda aliviar las restricciones, a pesar de que los datos del PIB han confirmado que el país está en recesión técnica. Sin embargo, el dato ha sido mejor de lo esperado: -0,9% frente al -1,2 previsto.

Las acciones de China han subido hoy lunes, ayudadas por un mayor apetito por el riesgo, gracias a que los nuevos datos macro indicaron una recuperación gradual en el mercado inmobiliario del país. Sin embargo, las ganancias han sido limitadas por la amenaza de una segunda ola de infecciones de coronavirus y por las nuevas preocupaciones comerciales con EE. UU.

DATOS MACRO

• 01:50 - Japón – PIB trimestral (1T). Dato: -0,9%. Previsión: -1,2%. Anterior: -1,9%.
• 01:50 - Japón – PIB anual (1T). Dato: -3,4%. Previsión: -4,6%. Anterior: -7,3%.
• 13:25 - Brasil – Informe del mercado objetivo del BCB.
• 17:00 - Reino Unido – Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.623,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.706 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.491,4 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.434,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.672,9 puntos acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.758.1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.553,3 puntos mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.476,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.890,47 haría subir las probabilidades de una subida con objetivo 2.901,47 y 2.919,23 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.848,22 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.827,67 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,0827 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,08507 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,08113 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,07884 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con los CFD, como con las barrera y los turbos24.

Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto.

Pero en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.623,4 puntos.

Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.623,4 - 120 = 6.503,4 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de 55,19 veces (6.623,4 / 120 € = 55,19). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.491 puntos.

Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (6.491 + 120 = 6.611 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de 54,09 veces (6.491 / 120 € = 54,09). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}