Niveles clave índices: subidas en la bolsa europea después de un sorprendente dato de exportaciones chinas

Las bolsas europeas vienen con ganancias, siguiendo la senda dejada por las bolsas asiáticas, que han terminado en positivo después de que las exportaciones de China hayan aumentado por primera vez este año y de manera inesperada en el mes de abril, con un aumento del 3,5% cuando se esperaba una caída del 15,7%.

Sin embargo, en Europa las noticias no son tan positivas. La producción industrial en Alemania ha caído por encima de las expectativas en el mes de marzo: se esperaba una caída del 7,5% y ha sido del 9,2%. Mientras que la producción industrial de Francia ha caído un 16,2% cuando se esperaba una caída del 12,4%. Por su parte, el banco de Inglaterra ha dejado intactos los tipos de interés en el 0,1%.

Los precios del petróleo se mantienen estables después de que datos publicados mostraran que las importaciones de crudo de China se han recuperado. En el lado de las tensiones comerciales, Pompeo culpa a China de los cientos de miles de muertos por el virus y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que podrá informar en una semana o dos si China está cumpliendo con sus obligaciones en el marco de un acuerdo comercial de "fase 1" que los dos países firmaron en enero, según ha informado la agencia Reuters.

Los inversores en bonos de EE. UU. tratarán de asimilar la asombrosa cantidad de nueva deuda que se colocará en las próximas semanas por parte del gobierno de Donald Trump.

DATOS MACRO

• 08:00 - Alemania - Producción industrial intermensual - Marzo. Previsión: -7,5%. Anterior: 0,3%
• 09:30 - R. Unido - Precios vivienda Halifax intermensual - Abril. Previsión: -0,7%. Anterior: 0,0%
• El Banco de Inglaterra celebra reunión de política monetaria (1200h)
• 13:00 - R. Unido - Tipos Banco de Inglaterra - Mayo. Previsión: 0,10%. Anterior: 0,10%
• 14:30 - EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 27 Abril. Previsión: 3.000.000. Anterior: 3.839.000

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.742,5 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.817,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.653,5 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.607,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.647,9 puntos subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.685,6 y 10.772,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.573,1 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.434,67 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.859,4 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.882,9 y 2.909,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.826,5. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.797,31 y 2.782,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.886,3, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.917,21 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.845,08. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.812,17 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.743 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 56,19 veces (6.743 / 120 € = 56,19), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.653 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 55,44 veces (6.653 / 120€ = 55,44), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.