Analizamos a la compañía Astra Zeneca PLC que está en un buen momento tanto técnico como fundamental. La compañía desarrolla y comercializa productos farmacéuticos para diferentes tipos de terapias, como cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, cáncer, inmunología y neurociencia.
Dentro de la industria farmacéutica, se engloba en el sector de los cuidados de salud.
Análisis fundamental:
Con más de 61.000 empleados, la capitalización de la empresa asciende hasta los 50.750 millones de dólares. Sus fondos propios son 14.960 millones de dólares y tiene una deuda a largo plazo de 15.560 millones. Esto hace que el ratio de Deuda a largo plazo/Fondos propios se encuentre en 122,20%, mientras que la Deuda Total / Fondos Propios es del 155,53%. A pesar de ser una deuda elevada, a priori no es un problema para la compañía.
El resultado de explotación de 2017 fue de 18.147 millones de dólares, con unos ingresos por ventas de 22.465 millones y un resultado neto del ejercicio de 3.001 millones.
El valor total de la compañía (Enterprise Value) es de 66.310 millones, por lo que el ratio EV/Ebitda es de 3,65 veces, que es saludable, teniendo en cuenta que la media del S&P 500 es de 12,75 veces.
Además, los ratios de rentabilidad son positivos. La rentabilidad sobre la inversión está en el 20,59%, la rentabilidad sobre los activos es del 4,38% y la rentabilidad de los fondos propios es del 5,71% (en este caso lo ideal sería que fuese mayor que el 10%), pero no es imprescindible ya que el margen operativo es del 14,74% cuando lo ideal es que sea mayor del 5%.
La rentabilidad por dividendos es del 3,49% y la valoración de la compañía por fundamentales la marco en 48,58 dólares.
Análisis Técnico:
El sectorial de cuidados de salud del S&P 500 está en máximos históricos. Esto es muy beneficioso para el sentimiento del mercado hacia las compañías del sector.
Tras la superación del nivel de 91,54 puntos, parece probable que el sector siga teniendo recorrido al alza, al menos, hacia el nivel de los 103,50 puntos, lo que me marca un recorrido potencial del 8,37%.
En cuanto a la compañía, el martes superó el máximo anual de los 39,61 dólares y ayer entró un fuerte volumen comprador haciendo que cerrase la compañía en los 40,08 dólares.
Los indicadores son positivos, ya que el precio se mantiene por encima de la media de 50 y 200 períodos. El momentum está en positivo por encima de su media, al igual que el RSI.
Un nivel de stop se podría marcar en el entorno de los 38,72 dólares, lo que coincidiría con el cierre de los dos huecos alcistas más cercanos antes de superar máximos.
