El Ibex aguanta en positivo en un entorno de muchas dudas comerciales
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunos de los principales índices a fecha 22 de mayo.
Las acciones asiáticas han luchado por obtener tracción hoy miércoles: el alivio por el relajamiento temporal de las restricciones a Huawei no ha logrado contrarrestar las preocupaciones más profundas sobre la intensificación de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.
Las exportaciones japonesas se contrajeron por quinto mes consecutivo en abril debido al desplome de los envíos de equipos para la fabricación de chips a China, lo que subraya la creciente amenaza que representa para la tercera economía más grande del mundo una guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Hoy hemos conocido que EE. UU. estaría barajando más sanciones a compañías chinas, en este caso, a Hikvision, uno de los mayores fabricantes de sistemas de videovigilancia. Tal y como ha informado The New York Times, esto podría recrudecer aun más las tensiones comerciales.
Por su parte, el embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, ha indicado que desde Pekín están listos para reanudar las conversaciones comerciales con Washington, mientras que un importante grupo empresarial de Estados Unidos en el país asiático asegura que casi la mitad de sus miembros están observando represalias no arancelarias en China debido a la guerra comercial.
En Europa, los mercados han abierto con tono mixto, con la incertidumbre sobre la escalada comercial y el brexit en el foco de atención. Theresa May presentó ayer un "nuevo acuerdo" para la salida del Reino Unido de la Unión Europea que ofrece la oportunidad de votar acerca de la celebración de un segundo referéndum para intentar salir del punto muerto en el que se encuentra el brexit.
En Italia, la Agencia Oficial de Estadística rebaja la expectativa de crecimiento del país hasta el 0,3% desde el 1,3% que estimó en noviembre del año pasado.
Por su parte, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha declarado que, a pesar del progreso posterior a la crisis, la transmisión de la política monetaria se ha visto frenada por la fragmentación, y ha subrayado la importancia de completar la unión bancaria y adoptar reformas estructurales en la zona euro.
En este contexto, el Ibex 35 subía un 0,1% con 18 de los 35 valores del selectivo cotizando con ganancias. Destacaban Ence, con una subida del 1,99% después de la acumulación de caídas que lleva el valor, Indra (+1,97%) y Amadeus (+1,82%).
Entre los valores más penalizados volvemos a encontrar a IAG, que se dejaba un 1,81%. Le seguía Arcelor Mittal con una pérdida del 1,18% y Bankinter, que se dejaba un 1,12%.
En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: "El Salvador niega a América Móvil el permiso para comprar filial de Telefónica; la firma mexicana volverá a intentarlo" (Reuters); "Nozar intenta revivir tras conseguir 600 millones de crédito de la banca" (Cinco Días); "Moody's prevé más operaciones de concentración en el sector asegurador europeo" (Reuters); "Notifican a Meliá que será demandada en EE. UU. por operar un hotel en Cuba" (EFE); "Al menos tres grandes inversores del Deutsche Bank quieren que el presidente Paul Achleitner renuncie pronto en medio del descontento con el cambio de rumbo del banco" (Reuters); "El mayor minorista británico, Tesco, dejará de conceder préstamos hipotecarios en su negocio bancario debido a las duras condiciones del mercado, mientras el prestamista rival, Nationwide Building Society, informó de una caída en los márgenes de beneficio" (Reuters); "Louis Vuitton pone más dinero en Pepe Jeans para refinanciar la deuda con BBVA" (El Confidencial).
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.261,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.285,9 y 9.312,7 en extensión*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.207; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.154,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.177,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.220,8 y 12.265,2 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.127,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.091,5 y 12.006,6 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.373,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.356,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.402,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.413,1 puntos.
H2: ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.868,4; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.875,1 y 2.884,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.856,4; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.851,1 y 2.836,1 en extensión*.
* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura. Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con opciones barrera? Ejemplo de operativa.
Tomando como ejemplo el Ibex 35 podríamos operar tanto con CFD como con barreras, y en este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera put) a un precio de 9.233 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,94 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.233 / 120€ = 76,94 veces).
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera call) a un precio de 9.310 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,58 veces (9.310 € / 120€ = 77,58 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, con las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 10:03h:
Ibex 35: +0,09%
DAX: -0,07%
Euro Stoxx 50: -0,16%
CAC 40: -0,1%
FTSE MIB: -0,26%
PSI: +0,28%
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