Niveles a seguir: Europa en positivo después de que Trump dijera que el acuerdo con China va a ser rápido
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunos de los principales índices a fecha 24 de mayo
Las acciones estadounidenses se desplomaron ayer. Los inversionistas abandonaron las acciones de compañías en sectores cíclicos y de crecimiento, con la energía y la tecnología a la baja, por temor a que la escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China obstaculizara el crecimiento económico mundial.
Los mercados de valores asiáticos han terminado en números mixtos, con el sentimiento dividido entre los inversores preocupados de que la guerra comercial se prolongase más, y otros que esperan que las dos mayores economías del mundo lleguen pronto a un acuerdo.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las quejas de Estados Unidos contra Huawei podrían resolverse en el marco de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que va a ser rápido, mientras que al mismo tiempo decía que el gigante de las telecomunicaciones chino es "muy peligroso". La semana pasada, Washington prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei citando preocupaciones de seguridad nacional.
En Europa, los mercados se aferran a un hilo de optimismo tras las palabras de Trump y han abierto en positivo después de las fuertes caídas de ayer.
En el Reino Unido, Theresa May se aferra hoy al poder después de que fracasara su última maniobra para el Brexit. En cualquier momento podría dimitir, eclipsando unas elecciones europeas que han demostrado que el Reino Unido aún sigue dividido por su divorcio con la UE.
En este contexto, el Ibex 35 subía un 0,20% tras apoyarse en la media de 200 días, con 23 de los 35 valores del selectivo cotizando con ganancias. Entre estos destacaban Arcelor Mittal con una subida del 1,04%, Cellnex 1,16% o Mediaset 0,89%. Los valores en negativo son Bankia (-0,18%) y Bankinter (-0,03%).
En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: El Salvador niega a América Móvil el permiso para comprar filial de Telefónica: la firma mexicana volverá a intentarlo (Reuters); Inditex elige a Carlos Crespo para el cargo de consejero delegado (Reuters); El Santander promete recolocar a todos los despedidos en el ERE (El País); Iberdrola se compromete a invertir 6.500 millones en Brasil (El País); Telefónica y sus rivales suben la puja del 5G alemán a 6.000 millones (Cinco Días); Ferrovial defiende el control de la 407 ante sus socios y el fondo rival Omers (Cinco Días); El banco malo demandará por 22.000 millones a promotores por impagos del ladrillo (El Mundo); El CEO de Deutsche Bank prometió el jueves a sus accionistas "duros recortes" en su banco de inversión, luchando por convencerlos de que podía reflotar al mayor banco de Alemania, cuyas acciones alcanzaron un mínimo histórico (Reuters).
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.153,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.183,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.128,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.081,2 y 9.051 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.019,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.084,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.943,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.863,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.345,2; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.360,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.323,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.302,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.832,4; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.848 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.824,7; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.805,4 y 2.798,2 en extensión.
* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1€ por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1€ por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.154 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120€(en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,28 veces. (9.154 € / 120€ = 76,28 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.127 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1€), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,06 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.127 /120€ = 76,06 veces).
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices (09:16h)
Ibex 35: +0,20%
DAX: +0,50%
Euro Stoxx 50: +0,51%
CAC 40: +0,44%
FTSE MIB: +0,74%
PSI: +0,43%
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