Niveles a seguir: ¿Trump y los aranceles provocan el sell in May…?
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunas de los principales índices a fecha 6 de mayo
Los mercados financieros mundiales han retrocedido hoy lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentara inesperadamente la presión sobre China para alcanzar un acuerdo comercial en medio de las negociaciones al decir que elevaría los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos esta semana.
Las acciones chinas han caído más de un 5%. Los precios del petróleo se han hundido y el yuan chino se ha debilitado.
En Europa los mercados han abierto con pérdidas claras, superiores al 1,5% en todos los selectivos.
El Ibex 35, que ha perdido la directriz alcista y el soporte clave de los 9.407 puntos, se mantiene por encima de los 9.250. Las pérdidas son claras en ArcelorMittal (-4,48%), Acerinox (-3,05%) y ACS (-2,83%). Únicamente hay un valor cotizando en positivo: Endesa , con un alza del 0,22%.
En cuanto a datos macro, España ha publicado datos de paro que presentan una caída del desempleo de 91.500 personas, lo cual ha sido un dato mejor que las 85.000 esperadas. A las 9:15 se publica el PMI de servicios, cuya previsión es de 54,9, frente al último dato publicado de 56,8. A las 10h, se publica el PMI compuesto de Markit en la Eurozona, cuya previsión es de 51,3, y también conoceremos los PMI de servicios de Francia y Alemania.
En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: “Finaliza la extensión del plazo para la aceptación de la Opa de LetterOne sobre DIA”; “Ence publica resultados del primer trimestre después del cierre de mercado, y los presenta al día siguiente en webcast a las 16:00h”; “Gestamp Automoción celebra junta general ordinaria de accionistas en Bilbao a las 12:30h y publica resultados del primer trimestre tras el cierre de mercado, y los presenta en webcast a las 18:30h”.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.213,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.126,2 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.330,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.358 y 9.394,9 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.162 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.100 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.256,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.340 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.429,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.414,3 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.463,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.472,8 y 3.491,5 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.885,2; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.873,3 y 2.865,2 en extensión, esto supondría la pérdida de la directriz alcista en gráfico diario.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.907,4; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.926 y 2.937 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con opciones barrera? Ejemplo de operativa.
En el Ibex 35, por ejemplo, podríamos operar tanto con CFD como con barreras, en cuyo caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera put) a un precio de 9.213 puntos con el contrato de 1 euro por punto (1 euro de ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice), imaginemos que ponemos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería del 76,77% (9.213 / 120€ = 76,77), con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de gaps de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera call) a un precio de 9.331 puntos con el contrato de 1 euro por punto (1 euro de ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice), imaginemos que ponemos el nivel de salida o knockout en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería del 77,75% (9.331 € / 120€ = 77,75) y, por lo tanto, mayor que el apalancamiento del 10% que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:04h:
Ibex 35: -1,61%
DAX: -1,83%
Euro Stoxx 50: -1,89%
CAC 40: -1,87%
FTSE MIB: +1,77%
PSI: -1,93%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).
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