Niveles a seguir: Caídas en el Ibex 35, penalizado por los sectores más cíclicos

El Ibex 35 35 ha abierto en negativo, como el resto de índices europeos. Los inversores continúan a la expectativa de la intervención de Jerome Powell de mañana miércoles con la vista puesta también en las negociaciones comerciales. El ministro de exteriores de China, ha indicado que se opone fuertemente a la venta de 108 tanques y 250 misiles por parte de EEUU a Taiwán, una venta por valor de 2.200 millones de dólares. China urge a Washington a que dé marcha atrás a dicha transacción.

A las 9:50 horas, todos los selectivos europeos cotizaban en negativo. El Ibex 35 perdía un -0,63%, el DAX y el Euro Stoxx 50 lo hacían un -1,05% y un -0,55%, mientras que el CAC 40, el FTSE MIB y el PSI portugués, es dejaban un -0,43%, -0,30% y -0,44% respectivamente.

En el Ibex 35, teníamos mayoría de valores en negativo, en rojo cotizaban 25 de los 35, con los sectores cíclicos siendo los más penalizados ante la incertidumbre de si la venta de las armas a Taiwán, puede provocar mayores tensiones comerciales entre EEUU y China.

Esto se suma a la amenaza de Irán de reactivar sus centrifugadoras y acelerar el enriquecimiento de uranio hasta una pureza del 20%, desafiando del acuerdo nuclear de 2015, pero el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán insistió en que el mundo sabe que Teherán no está intentando llevar a cabo armas nucleares.

Ence se dejaba un -3,63%, ArcelorMittal perdía un -3,21% y Acerinox se dejaba un -1,99%, destacando entre los más penalizados del selectivo.

A la cabeza de las ganancias del selectivo, se encontraba Cellnex Telecom, que subía un +0,94%, le seguía Endesa con un alza del +0,52% y Telefonica +0,47%.

Las acciones estadounidenses bajaron ayer lunes, los inversores continuaron sopesando las posibilidades de un recorte agresivo de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal a final de mes. Las acciones de Apple cayeron tras una bajada en la calificación por parte de Rosenblatt Securities de “neutral” a “vender”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer a la primera ministra Theresa May y su embajador en Washington, mientras que Reino Unido expresó su pesar por la filtración de memorandos confidenciales en los que el diplomático calificó al Gobierno de Trump como "disfuncional" e "inepto".

Las acciones asiáticas han caído a sus niveles más bajos en dos semanas y media hoy martes. Los inversores se han apresurado a reducir las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed, después de los inesperados buenos datos en los empleos en Estados Unidos de junio, publicados el viernes. Los operadores esperan ahora a Powell que comparece mañana miércoles, aunque hoy también hará algunas declaraciones.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Santander dará 220.000 millones en financiación verde hasta 2030 (Cinco Días); Abanca y Crédit Agricole unen fuerzas para crear al 50% una aseguradora (Cinco Días); El BBVA cobró 100 millones por cláusulas suelo que no incluyó en los contratos (El País); Deutsche Bank recorta la recomendación de Enagás de "mantener" a "vender" (Reuters);

A nivel internacional: Airbus y Boeing podrían retirarse de un proceso de licitación para abastecer a Canadá con nuevos aviones de combate porque dicen que el concurso está injustamente inclinado hacia Lockheed Martin, según dijeron dos fuentes con pleno conocimiento de la situación (Reuters); El fondo japonés Softbank Vision, en conversaciones para comprar participaciones en la española Glovo (Sky News),

En cuanto a dividendos: Euskaltel paga dividendo complementario con cargo a los resultados de 2018 de 0,17€ brutos por acción; Meliá Hotels paga dividendo con cargo a 2018 de 0,18€ brutos por acción.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.951,5 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.222,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.327,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.372,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.462,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.421,4 y 12.358,5 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.569,7 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.632,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.509,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.501 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.530 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.540,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.569,4 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.553,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.600,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.615,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.958,33 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.951,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.967,45 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.977,76 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.250 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.250 /120 € = 77 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.328 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,73 veces. (9.328 € / 120€ = 77,73 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:50h:

Ibex 35: -0,63%

DAX: -1,05%

Euro Stoxx 50: -0,55%

CAC 40: -0,43%

FTSE MIB: -0,30%

PSI:-0,44%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).