Niveles a seguir: Caídas en el Ibex 35 hoy y en los mercados europeos

A las 10:45h, el Ibex 35 perdía un -0,43%. La UE sigue con los preparativos para un expediente sancionador a Italia y Salvini ha respondido al comisario de finanzas europeo, Pierre Moscovici, que la EU ha impuesto reglas económicas fallidas y que el presupuesto de 2020 será recortado a pesar de las exigencias de Bruselas.

El Dax se dejaba un -0,60%, el Euro Stoxx 50 un -0,44%, el CAC 40 perdía un -0,32% y el FTSE MIB y el PSI portugués perdían un -0,31% y -0,43% respectivamente.

Teníamos mayoría de valores en negativo (30 de 35) dentro del selectivo español. Lideraba las caídas Ence (-1,84%), después de la fuerte subida de ayer, cuando se especulaba que podría mantenerse dentro del Ibex en detrimento de Tecnicas Reunidas, como será finalmente, el cual es el segundo valor que más cae hoy (-1,97%) y le sigue Indra con una caída del 1,8%.

En positivo, destacan las subidas de Naturgy (+0,43%), Iberdrola +0,2% y Viscofan +0,13%.

En el Reino Unido, Boris Johnson se acerca al poder tras ganar con un amplio margen la primera fase de las primarias en el Partido Conservador.

Las acciones de Estados Unidos subieron ayer después de dos días de caídas. Las acciones energéticas se recuperaron con el petróleo ante la preocupación de una interrupción del suministro tras los ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán.

Las acciones asiáticas han caído hoy viernes antes de la publicación de los datos clave de China de producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo, que podrían proporcionar más pistas sobre el peso de la guerra entre Estados Unidos y China sobre la economía. Se esperaba que la producción industrial en China hubiese aumentado un 5,5% en mayo desde el 5,4% en abril, pero finalmente ha tenido un aumento menor que el dato anterior del 5% y también ha aumentado menos el gasto de capital fijo 5,6% cuando se esperaba 6,1%. Por su parte, las ventas minoristas han aumentado un 8,6% desde el 7,2% del mes anterior, pero incluso con datos mejores de lo previsto, se espera que China proporcione mayores estímulos.

China pide a EE. UU. e Irán que dialoguen para evitar una nueva guerra en Oriente Medio, después de que Trump haya culpado a Irán de los ataques a los petroleros en el Golfo de Omán.

Los futuros americanos venían con caídas, al igual que el petróleo, el oro, el yen y los bonos se activaban como valor refugio.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Más Móvil entra en el Ibex-35 en detrimento de Técnicas Reunidas; Santander y los sindicatos acuerdan 3.223 despidos en España (Reuters); El Banco de España baraja activar el colchón anticíclico y pedir más capital a la banca (El Confidencial); Sacyr reducirá deuda sin bajar el dividendo (Expansión); Sacyr se vuelca en Italia con un fondo de 2.000 millones en infraestructuras (Cinco Días); Telefónica vende por 100 millones derechos de cobro al fondo Fortress (El Confidencial); Consum lidera la puja por las 30 tiendas de DIA pendientes de venta (Vozpópuli); Fridman quiere ampliar capital en DIA al mínimo legal de 0,10 euros (Cinco Días); Mercadona compra más suelo para su mayor almacén (El País); La costosa subasta de espectro 5G de Alemania provocó protestas de las empresas que ya operan en este mercado, pero fue aplaudida por los inversores, que creen que la entrada de un nuevo operador reavivará la competencia y ayudará a cerrar la brecha de conectividad con Estados Unidos y Japón (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.225,23; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.193,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.293,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.347,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.225,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.284,5 y 12.365,4 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.073,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.004,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.382 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.370,8 y 3.354,4 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.402 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.418,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.364; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.348,8 y 5.327,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.391,9, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.413,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.901,97; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.912,87 y 2.930,97 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.871,26; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.854,87 puntos.

_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1€ por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1€ por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.225 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,87 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.225 /120€ = 76,87 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.294 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,45 veces. (9.294 € / 120€ = 77,45 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, con las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (10:45h)

Ibex 35: -0,43%

DAX: -0,60%

Euro Stoxx 50: -0,44%

CAC 40: -0,32%

FTSE MIB: -0,31%

PSI: -0,43%