Niveles a seguir: Caídas en un Ibex 35 pendiente de las tensiones comerciales
El miedo por una guerra comercial de varias fronteras aumenta en los mercados europeos
El Ibex 35 caía hoy un 1,1%, continuando con las caídas con las que terminamos la semana pasada. Los mercados europeos siguen con miedo por los aumentos de tensiones comerciales y de la inestabilidad en Italia, donde podría dimitir Conte.
Los bonos siguen actuando como valor refugio, con el Bund en mínimos históricos de rentabilidad y con el oro activado también como refugio.
Todos los valores que cotizaban en negativo, a excepción de Grifols que es el único valor en verde (+1,13%), después de diseñar un nuevo plan estratégico que pasa por tener centros de plasma en China. A la cabeza de las pérdidas se situaban Acerinox (-4,42%), ENCE (-2,45%) y ArcelorMittal (-2,17%).
Las acciones estadounidenses cayeron el viernes, cerrando el S&P 500 el mes con su mayor caída en mayo desde 2010, después de la amenaza sorpresa del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México, que alimentó los temores de que una guerra comercial en múltiples frentes podría llevar a una recesión.
Los mercados de acciones asiáticos, los futuros de acciones estadounidenses y los precios del petróleo han caído el lunes a mínimos de varios meses, debido al aumento de las tensiones comerciales en varios frentes.
López Obrador insinuó el sábado que su país podría restringir los controles migratorios para calmar las tensiones con Trump, y dijo que esperaba "buenos resultados" de las conversaciones planeadas en Washington esta semana.
Por otro lado, un alto funcionario chino y negociador comercial dijo ayer domingo que EE.UU. no puede ejercer presión para forzar un acuerdo comercial con China, negándose a decidir si los líderes de los dos países se reunirán en la cumbre del G20 para elaborar un acuerdo a finales de este mes.
En cuanto a noticias empresariales, Cinco Días informaba hoy de que Abertis analiza comprar el grupo mexicano de autopistas RCO y de que Esteve encarga a Lazard la venta de su división de medicamentos genéricos. Por su parte, El Confidencial se hace eco de que Prisa estudia con Goldman y Morgan Stanley una nueva refinanciación millonaria y Reuters publica que los reguladores EE.UU. dicen que algunos aviones 737 MAX de Boeing podrían tener piezas defectuosas.
Almirall reparte dividendo de 0,19€ euros brutos por acción y Tubacex reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,022€ euros brutos por acción.
Análisis técnico: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.896,6 que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.817,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.037,4, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.116,4 puntos.
Análisis técnico: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.604,3 puntos; que aumentaríaa las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.501,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.800 puntos; lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.866,2 puntos.
Análisis técnico: Euro Stoxx 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.247,4 puntos; que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.219,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.285,6 puntos; lo que subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.307 puntos.
Análisis técnico: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.734,79; lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.724,04 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.763,95. Esto aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.778,12 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 8.896 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 74,13 veces (8.896 € / 120€ = 74,13), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.038 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.
Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,31 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.038/120€ = 75,31 veces).
De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:09h:
Ibex 35: -1,1%
DAX: -0,73%
Euro Stoxx 50: -0,73%
CAC 40: -0,64%
FTSE MIB: -0,98%
PSI: -0,74%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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