Niveles a seguir: Continúan las caídas, Trump acusa a China de romper el acuerdo
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunas de los principales índices a fecha 9 de mayo
El S&P 500 cayó ayer miércoles por tercer día consecutivo. Los inversores mostraron cautela sobre los últimos desarrollos en las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China, incluso después de comentarios esperanzados de la Casa Blanca sobre un posible acuerdo.
Las acciones asiáticas han caído a mínimos de ocho semanas hoy jueves mientras los inversores esperaban para ver si los negociadores comerciales chinos y estadounidenses podían rescatar un acuerdo para evitar la amenaza de nuevos aumentos de aranceles que perjudicarían el crecimiento económico mundial. Trump acusa a China de romper el acuerdo justo antes de las negociaciones que se retoman hoy en Washington. El presidente del Banco de Japón, Haruiko Kuroda, ha indicado que adoptarán medidas adicionales si la inflación vuelve a perder fuelle y que vigilarán de cerca el impacto que puede tener la tensión de las negociaciones comerciales sobre el crecimiento de la economía global.
En Europa los mercados han abierto en negativo, con los futuros americanos también en negativo. Hoy hay una reunión informal de los líderes europeos, sin la participación de los británicos, para hablar sobre el Brexit. Continúan las negociaciones entre Theresa May y el partido laborista de Jeremy Corbyn.
El Ibex 35 se sitúa en el nivel de soporte S1 de los 9.130 puntos. Tenemos pérdidas claras en ArcelorMittal (-3,33%), Meliá Hotels (-2,28%) y Grifols (-1,97%). Únicamente tenemos 6 de los 35 valores del Ibex cotizando en positivo, son valores defensivos como Red Eléctrica , Iberdrola , Endesa , Enagás , Acciona o Viscofán.
En cuanto a datos macro, se ha publicado en España el dato de Producción Industrial con una caída del -3,1% cuando se esperaba una caída del -1,3%, muy superior a la caída del -0,3% del último dato.
Por la tarde, a las 14:30h, conoceremos en EE. UU. la Balanza comercial de marzo y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
En cuanto a noticias empresariales, hoy tenemos las siguientes: el Real Madrid adjudica el contrato de remodelación del Bernabéu a FCC, con un valor aproximado de 475 millones de euros (Reuters). El Santander no cifra los despidos en su primera reunión con los sindicatos (El País); la propuesta de ERE no traumático con medidas de flexibilidad (Cinco Días). El Banco de España pide que las entidades reduzcan el dividendo si baja el beneficio (El País).CaixaBank
acelera la digestión inmobiliaria con la venta de una cartera de 700 millones de euros (El Confidencial). Meliá reduce el beneficio neto a 9,5 millones de euros en el primer trimestre (Reuters). El beneficio de Mediaset España baja ligeramente a 53,1 millones de euros a marzo (Reuters). JP Morgan sale a la carrera de DIA ante la falta de acuerdo para el rescate (El Confidencial). Sacyr amortiza saldo vivo de una emisión por valor de 250 millones de euros
(Reuters). Takeda Pharmaceutical acordó vender un fármaco a la farmacéutica suiza Novartis por 3.400 millones (Reuters).
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.265,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.111,1 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.267,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.315,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.090,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.983 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.153,9 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.261,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.388 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.369,4 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.406,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.425 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.866,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.853,6 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.883,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.898,5 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35: podríamos operar tanto el CFD como en Barreras (en este caso, el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto).
En este ejemplo (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo) vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.165 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,37 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.165 /120€ = 76,37 veces).
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.268 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,23 veces. (9.268 € / 120€ = 77,23 veces) mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:24h:
Ibex 35: -0,97%
DAX: -1,02%
Euro Stoxx 50: -0,75%
CAC 40: -0,98%
FTSE MIB: -0,89%
PSI: -0,88%
*Cuando se indica cierre de vela significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.
*Cuando hablamos de extensión significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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