Niveles a seguir: El acercamiento post G20 entre EE. UU. y China y el acuerdo Europa – Mercosur generan subidas en el Ibex

Subidas hoy en elIbex 35 y en el resto de los mercados europeos, así como en los futuros americanos a la apertura. El índice español subía a las 09:38h un 0,65%, acompañado de subidas generalizadas en Europa en el DAX alemán (+1,59%), elEuro Stoxx 50 (+1,15%), el MIB italiano (+0,87%), el CAC francés (+0.90%) y el PSI portugués (+0.96%), motivados por el acercamiento en las posturas entre EE. UU. y China, así como por el acuerdo firmado por la Unión Europea con Mercosur.

El Ibex 35 tenía mayoría de valores cotizando en positivo (30 de los 35), aunque destacaban las subidas de Arcelor Mittal (+2,83%), Banco Sabadell (+2,81%) y ENCE (+2,77%).

A la cabeza de las pérdidas del selectivo se encontraba el sector eléctrico a la par que se desactivaban valores refugio como el oro y el yen, y también perdían posiciones las utilities. Enagás se dejaba un 2,94%,Iberdrola perdía un 0,52%,Endesa bajaba un 0,44% y Red Eléctrica retrocedía un 0,05%. Fuera de las utilities, destacaba también IAG con una pérdida del 0,98%.

Estados Unidos y China acordaron el sábado reanudar las negociaciones comerciales después de que el presidente Donald Trump ofreciera concesiones que incluían no poner nuevos aranceles y que se redujeran las restricciones a la compañía tecnológica Huawei para reducir las tensiones con Pekín.

China acordó realizar nuevas compras no especificadas de productos agrícolas de Estados Unidos y regresar a la mesa de negociaciones, aunque las dos economías más grandes del mundo siguen enfrentadas en partes importantes de un acuerdo.

Los líderes del Grupo de las 20 principales economías advirtieron el sábado sobre los crecientes riesgos para la economía mundial, pero no llegaron a criticar el proteccionismo y sólo pidieron un ambiente de comercio justo y libre, después de unas conversaciones que algunos describieron como difíciles.

La UE y Mercosur acordaron un tratado de libre comercio el viernes, concluyendo dos décadas de negociaciones entre los bloques.

Las acciones asiáticas se han recuperado y los bonos han perdido posiciones hoy lunes debido al acercamiento en la disputa comercial, lo que reduce la amenaza para la economía mundial. Esto ha llevado a los inversores a reducir las apuestas sobre la agresividad en de las políticas expansivas de los principales bancos centrales. Los futuros sobre fondos federales anticipan ahora como más probables una o dos bajadas de tipos de aquí a final de año.
La actividad industrial china se contrae ante el impacto de aranceles de EE. UU. y desaceleración: el PMI manufacturero se mantiene en 49,4 en junio.
Por otro lado, la OPEP y sus aliados parecen dispuestos a ampliar los recortes en la oferta de petróleo al menos hasta finales de 2019, al sumarse Irak el domingo a los principales productores, Arabia Saudí y Rusia, en la aprobación de una estrategia encaminada a apuntalar el precio del crudo en medio de la debilitación de la economía mundial.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Santander se suma a la pugna por las hipotecas de Tesco , valoradas en 3.700 millones de libras (Sunday Times); Ferrovial paga 240 millones de euros para resolver un contrato de filial Amey en Reino Unido (Reuters); Indra : Abril pacta con Urkullu el cupo vasco de ITP en plena investidura de Sánchez (El Confidencial); Cepsa blinda su financiación refinanciando 2.000 millones y suma 500 millones más de liquidez (Expansión); el gigante de la logística XPO apuesta por ampliar su negocio con Inditex (Cinco Días); Iberdrola pone a prueba hoy en Bolsa el atractivo de Neoenergia (Expansión); Iberia acelera en su negocio central con el refuerzo de la oferta a Latinoamérica.

En cuanto a dividendos Red Eléctrica reparte dividendo complementario de 2018 por 0,71€ brutos por acción; Acciona paga dividendo con cargo a 2018 de 3,5€ brutos por acción e Inmobiliaria Colonial paga dividendo con cargo a 2018 de 0,20€ brutos por acción.

En Europa, Deutsche Bank planea contratar 300 empleados para su negocio de gestión de patrimonio para 2021, como parte de un plan de expansión en áreas que el banco alemán espera que traigan flujos de ingresos más estables.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.314,2, lo que aumentarí las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.391,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.196,1. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.154,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.592,9 puntos; ampliando las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.708,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.392,2 puntos; aumentando las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.321,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.513,7 puntos; lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.542,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.468,8 puntos. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.453,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.608, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.656,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.532,9. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.506,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.974, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.979,46 y 2.983,51 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.942,15, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.933,25 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.315 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,62 veces (9.315€ / 120€ = 76,12), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.196 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,63 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.196/120€ = 76,63 veces).

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros

Cotización de índices 09:38h:

Ibex 35 : +0,65%

DAX : +1,59%

Euro Stoxx 50 : +1,15%

CAC 40 : +0,90%

FTSE MIB : +0,87%

PSI : +0,96%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)