Niveles a seguir: El acuerdo entre EE.UU. y México anima a Europa y al Ibex 35

A las 09:25h, el Ibex 35 subía un +,63%. Eran 27 de los 35 valores los que cotizan en positivo, destacando las fuertes alzas de ArcelorMittal (+3,89%), Técnicas Reunidas (+2,46%) y Cie Automotive (+2,38%).

La parte negativa de la parrilla la encabezaba Mediaset (-4,17%) tras la integración de sus filiales en un solo holding cotizado en Milán y Madrid, seguido de Cellnex Telecom (-0,82%) y Endesa (-0,64%).

Los futuros de las acciones de EE.UU. subieron cuando se reanudaron las operaciones ayer domingo después de que Estados Unidos y México llegaran a un acuerdo el viernes por la noche para evitar una guerra arancelaria, por el cuál México aceptó cumplir con las exigencias de Trump. El presidente estadounidense Donald Trump defendió el acuerdo de su administración con México ante las críticas de que no había nuevos compromisos importantes para detener la inmigración centroamericana que cruza a Estados Unidos.

Las acciones asiáticas han subido hoy lunes después de que Estados Unidos redujera su amenaza de imponer aranceles a México, en un acuerdo para combatir la migración ilegal desde Centroamérica, y la debilidad de los empleos en Estados Unidos generó esperanzas de recortes en los tipos de interés por parte de la FED.

Las exportaciones de China volvieron a crecer inesperadamente en mayo a pesar de la subida de los aranceles estadounidenses, pero las importaciones tuvieron la mayor caída en casi tres años, en una nueva señal de debilidad de la demanda interna que podría llevar a Pekín a intensificar las medidas de estímulo, Mientras tanto, se agrava la crisis política en Hong Kong después de una gran protesta contra la Ley de Extradición.

Los ministros de Finanzas del G20 siguen preocupados por los riesgos de una "intensificación" del conflicto comercial.

En cuanto al Reino Unido, Boris Johnson, el favorito para suceder a Theresa May como primer ministro de Reino Unido, dijo el domingo que no pagaría la factura del Brexit y trataría de conseguir un mejor acuerdo, provocando el enfado de Francia.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy en el diario económico Reuters que Fiat Chrysler Automobiles y Renault están buscando formas de resucitar su plan de fusión y obtener la aprobación del fabricante de automóviles Nissan Motor. Por su parte, Expansión recoge hoy que la City de Londres prevé más opas en España por los precios atractivos de las cotizadas y de que Globalia planea aliarse con SNCF para luchar con Renfe. Por su parte, el diario Cinco Días recoge en sus páginas que Banco Santander y Allianz cierran el acuerdo de ruptura del negocio de seguros con Popular, así como que la CNMC propone cambios legales para frenar el fraude en el sistema de gas. Vozpópuli se hace eco de que Orange gana a Telefónica la guerra por los postes de madera que llevan la fibra a casa y de que Santander dispara su inversión en lobby en EE.UU. bajo la Administración Trump. El Confidencial informa de que Sacyr negocia movilizar 2.000M en un fondo de infraestructuras para Italia. Finalmente, El Economista apunta que United Technologies y Raytheon acuerdan su fusión para crear un gigante aeroespacial y de defensa y La Vanguardia que los fondos de capital de riesgo están presentes en 2.437 empresas.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.284,6 que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.321,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.179,5. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.120,7 puntos*.

Análisis técnico: DAX (festivo - lunes de pentecostés)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.122,6 puntos, lo que subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.178,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.987,6 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.908,2 puntos.

Análisis técnico: Euro Stoxx 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.401,5 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.423,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.347,5 puntos. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.315,6 puntos.

Análisis técnico: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.413,9, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.459,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.296; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.225,9 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1:un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.895,17; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.913,82 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.847; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.819,46 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.285 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 77,37 veces (9.25€ / 120€ = 77,37), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.179 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,49 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.179/120€ = 76,49 veces).

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:36h:

IBEX 35: +0,63%

DAX: +0,60%

Euro Stoxx 50: +0,41%

CAC 40: +0,63%

FTSE MIB: +0,57%

PSI: +0,62%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)