Niveles a seguir: El Ibex 35 abre hoy en negativo tras nuevas presiones comerciales de Trump a China
Los inversores esperan los datos de inflación en la zona euro
El Ibex 35 ha abierto en números rojos, al igual que el resto de mercados europeos. Las nuevas amenazas de aranceles de Trump a China comenzaban presionando a los mercados, que poco a poco se van recuperando de las pérdidas iniciales.
La alemana Ursula von der Leyen obtuvo ayer martes la aprobación del Parlamento Europeo para convertirse en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea, defendiendo una Europa más verde, más justa y basada en el Estado de derecho, mientras que Lagarde renuncia al FMI al ver más clara la nominación para liderar el BCE, quien podría continuar con la política dovish de Mario Draghi.
A las 09:54 horas, sólo el Ibex 35 y el PSI portugués seguían en rojo, con caídas de 0,02% y 0,24% respectivamente. El DAX y el Euro Stoxx 50 subían un 0,06% y 0,1%, mientras que el CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano subían un 0,03% y 0,08% respectivamente.
En el Ibex 35 había más valores en rojo que en verde: 24 de los 35 valores cotizaban con pérdidas y destacaban las caídas de Acerinox (-2,31%), le seguía ACS (-1,53%) y Banco Sabadell (-1,35%).
En cuanto a los valores más alcistas de la jornada, se encontraban Amadeus, con una subida del 1,28%,Mapfre se apreciaba un 1,07% y Endesa lo hacía un 0,71%.
EE. UU. adoptará el nuevo acuerdo fiscal con España para facilitar inversiones
Ayer tuvimos caídas en las acciones de EE. UU. Los resultados trimestrales de los bancos se sumaron a la preocupación de que los tipos de interés más bajos afectaran a sus ganancias, mientras que los comentarios de Donald Trump sobre el comercio también arrastraron a los principales índices de Wall Street. Trump dijo que China y EE. UU. aún tienen mucho por recorrer antes de un acuerdo comercial.
EE. UU. no acató totalmente un fallo de la Organización Mundial del Comercio y podría enfrentarse a las sanciones chinas si no elimina ciertos aranceles que infringen las normas de la OMC, dijeron los jueces de apelación de la organización en un fallo el martes.
Irán y EE. UU. enviaron ayer señales contradictorias sobre la resolución de sus disputas, ya que el líder supremo de Irán amenazó con incumplir aún más el acuerdo nuclear de 2015, mientras que el presidente de Estados Unidos habló de "mucho progreso".
Las acciones asiáticas han bajado hoy miércoles, los inversores esperan con ansia más informes de resultados de las empresas estadounidenses. Trump volvió a amenazar con la imposición de aranceles a China a 325.000 millones de dólares de productos importados, mientras que el dólar se ha mantenido firme tras los sólidos datos minoristas de EE. UU. La libra llegó a mínimos de 6 meses debido a que los dos candidatos para el puesto de primer ministro tienen una pugna por ver quien tiene la posición más dura con respecto al Brexit, lo que podría provocar bajadas de tipos en el Reino Unido.
En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: “Bankia vende la primera cartera en el ‘eBay de la deuda tóxica’ con 37 M de pymes” (El Confidencial); “Telefónica negocia una alianza con BBVA y Santalucía en seguros de hogar” (Cinco Días); “Sacyr salva un contrato de 2.900 millones en EE. UU. tras un año de tensión con el 'trumpismo'” (El Confidencial); “Naturgy frena el rediseño de su negocio por la guerra con la CNMC” (Expansión); “Las gasísticas piden diálogo a Teresa Ribera ante el recorte en las redes” (Cinco Días); “DIA tendrá la liquidez esta semana y aplaza a septiembre la ampliación” (Cinco Días); “El Supremo rechaza el recurso de PwC contra la multa por Aena” (El País); “El Gobierno plantea retomar la ‘tasa Google’ si no hay acuerdo europeo”.
En el apartado de dividendos: Parques Reunidos Servicios paga dividendo con cargo a 2018 de 0,24€ brutos por acción.
Fuera de España: “Ryanair reduce a la mitad los planes de crecimiento para 2020 ante retrasos de Boeing MAX” (Reuters).
DATOS MACRO
10:30-Reino Unido- IPC interanual -junio. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,0%.
11:00-Eurozona- IPCA final intermensual -junio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
11:00-Eurozona- IPCA final interanual -junio. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%.
14:30-EE. UU.- Inicio de viviendas -junio. Previsión: 1,261M. Anterior: 1,269M.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.369,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.405,8 y 9.446,3 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.347; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.314,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.427,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.469,7 y 12.517,6 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.369,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.318 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.519,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.532,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.509 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.499,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.612,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.631,4 y 5.657,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.596,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.584 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.013,60; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.024,26 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.000; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.996,43 y 2.989,92 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.370 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 78,08 veces. (9.370 € / 120€ = 78,08 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.347 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,89 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.347 /120 € = 77,89 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:54h:
Ibex 35: -0,02%
DAX: +0,06%
Euro Stoxx 50: +0,1%
CAC 40: +0,03%
FTSE MIB: +0,08%
PSI: -0,24%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).
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