Niveles a seguir: El Ibex 35 cotiza en verde, los PMIs en la Zona Euro quedan mejor de lo esperado
Powell afirmó que la bajada de ayer no era el comienzo de un largo ciclo de reducción de tasas, tras ello le llovieron las críticas de Trump a través de su Twitter
Ligeras alzas en el Ibex 35. Después de dos sesiones muy negativas para el índice, hoy tenemos rebote. El euro ha perdido soportes frente al dólar tras la intervención de ayer de Jerome Powell.
El resto de índices europeos también cotizan en positivo a excepción del DAX (-0,21%) y el PSI Portugués (-0,32%). El Euro Stoxx 50 subía un +0,06%, el CAC 40 francés lo hacía un +0,28% y el FTSE Mib italiano se revalorizaba un +0,53%.
Los datos de PMI publicados en la Zona Euro, España, Italia y Alemania han quedado por encima de lo esperado, mientras que el francés ha quedado en 49,7 cuando se esperaba 50. Todos los PMI manufactureros se encuentran en contracción, por debajo de 50.
En el Ibex, teníamos mayoría de valores en positivo, 11 de 35 valores, destacando el rebote de Ence del 3,43%. El sectorial bancario subía hoy tras las caídas en los días previos. Meliá e Indra eran los valores más perjudicados, con caídas del 1,76% y 1,67% respectivamente.
El Reino Unido está acelerando los preparativos para un Brexit no pactado, presupuestando 2.100 millones de libras adicionales para asegurarse de que el país esté listo para dejar la Unión Europea, con o sin acuerdo de divorcio, a finales de octubre
El Dow y el S&P 500 registraron ayer sus mayores caídas porcentuales diarias en dos meses, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell redujera las expectativas de nuevos recortes de tipos (25 puntos básicos), algo que defraudó al mercado.
Powell afirmó que la bajada de ayer no era el comienzo de un largo ciclo de reducción de tasas, después de lo cual llovieron críticas de Trump a través de su cuenta de Twitter.
A eso se sumó la finalización de las conversaciones entre EE. UU. y China, que concluyeron sin acuerdo.
A pesar de todo, el mercado sigue descontando otra bajada en septiembre con un 56,5% de probabilidad. De aquí a diciembre se descuenta que al menos tendremos otra bajada con un 82,5% de probabilidad.
Las acciones asiáticas han caído hoy a mínimos de seis semanas tras las palabras de Powell, mientras que el dólar subió a máximos de dos años. El Nikkei ha revertido las pérdidas tempranas y ha terminado en positivo, mientras que las acciones australianas han disminuido un 0,2%. Las pérdidas en las acciones chinas se aceleraron después de una apertura bajista.
La presión sobre la industria de China se alivió algo en julio gracias a las medidas de estímulo del Pekín, pero la actividad manufacturera en general siguió contrayéndose después de que la guerra comercial con Estados Unidos redujera los pedidos exteriores, según mostró una encuesta privada.
En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: El BCE escruta el relevo de Arbizu en BBVA tras su salida sorpresa del banco (El Confidencial); Liberbank reduce beneficio neto un 14% en el primer semestre (Reuters); Sedigás dice que el recorte al sector será mayor del que estima la CNMC (Cinco Días); Ence contrata a BCG para el plan de choque de reducción de costes (Expansión); FCC se queda con la catalana Cedinsa tras comprar el 17% (Expansión).
Datos macro de la jornada
- España-Matriculación vehículos-julio. Previsión: n/d. Anterior: 130.519.
- 09:15-España-PMI Manufacturero-julio. Dato: 48,2. Previsión: 48,0. Anterior: 47,9.
- 09:45-Italia-PMI Manufacturero-julio. Dato: 48,5. Previsión: 48,0. Anterior: 48,4.
- 09:50-Francia-PMI manufacturero Markit-Julio. Dato: 49,7. Previsión: 50,0. Anterior: 50,0.
- 09:55-Alemania-PMI manufacturero Markit /BME-Julio. Dato: 43,2. Previsión: n/d. Anterior: 43,1.
- 10:00-Eurozona-PMI manufacturero Markit final-Julio. Dato: 46,5. Previsión: 46,4. Anterior: 46,4.
- 10:30-R.Unido-PMI Markit/CIPS manufacturero-Julio. Previsión: 47,7. Anterior: 48,0.
- 13:00-R.Unido-Tipos Banco de Inglaterra-Agosto. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%.
- 14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-22 Julio. Previsión: 214.000. Anterior: 206.000.
- 15:45-EEUU-PMI Markit manufacturero final-Julio. Previsión: n/d. Anterior: 50,0.
- 16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-Julio. Previsión: 52,0. Anterior: 51,7.
Análisis técnico: Ibex 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.850,1, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.763,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.027,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.110 puntos.
Análisis técnico: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.041,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.954,3 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.221,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.296,7 puntos.
Análisis técnico: Euro Stoxx 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.423,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.400 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.474,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.494 puntos.
Análisis técnico: Cac 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.459,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.421,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.537,4; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.560 puntos.
Análisis técnico: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.968,19; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.946,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.983,15; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.000 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.028 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,23 veces (9.028 € / 120€ = 75,23 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 8.850 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 73,75 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (8.850 / 120 € = 73,75 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 10:59h:
Ibex 35: +0,18%
DAX: -0,21%
Euro Stoxx 50: +0,06%
CAC 40: +0,28%
FTSE MIB: +0,53%
PSI: -0,32%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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