Niveles a seguir: El Ibex 35 en ligeramente en verde, pero los inversores esperan el dato de empleo de EE. UU.

Ligeras alzas hoy en el Ibex 35. El resto de los mercados europeos cotizan planos ligeramente en negativo, sin referencias procedentes de EE. UU. ayer tras mantenerse la bolsa cerrada por festivo. En la sesión de hoy, muchos operadores americanos estarán de puente, por lo que el volumen se puede ver reducido.

EE. UU. y 12 países latinoamericanos han criticado a la Unión Europea en OMC por la regulación agrícola.

El índice español subía a las 09:30h un +0,09%, el DAX y el Eurostoxx 50 caían un -0,06% y -0,08% respectivamente, el FTSE MIB italiano lo hacía un -0,09%, el PSI portugués se dejaba un -0,16%, mientras que el CAC 40 francés perdía un -0,1%.

En el Ibex 35, había más valores en negativo que en positivo, 20 de los 35. El valor más penalizado era Acerinox -1,5%, mientras que hoy han vuelto a surgir rumores de que China podría terminar con el pacto acordado en el G20 con Trump si no quitan las restricciones a Huawei. El siguiente valor que más cae es Ence que se deja un -1,39% y le sigue Siemens Gamesa perdiendo un -0,93%.

A la cabeza de las ganancias del selectivo se encontraba Masmovil que subía un 2,13%, le seguía Cellnex con un alza del +0,67% y Grifols +0,63%.

La bolsa americana se mantuvo ayer cerrada por festivo. Hoy los futuros americanos cotizan ligeramente en negativo, a la espera del dato de empleo (nóminas no agrícolas).

Los inversores estarán pendientes de este dato, donde se espera un fuerte rebote con respecto al mes de mayo, con un total de 165000 nuevos puestos. Esto podría marcar el rumbo de la FED en la próxima reunión del día 31 de este mes, sobre todo si queda por debajo de lo esperado o no muy por encima de dicho dato. Los futuros sobre fondos federales anticipan una bajada de 25 pb con un 69,3% de probabilidad y de 50 pb con un 30,7% de probabilidad.

Las acciones asiáticas cotizan con ganancias hoy viernes a la espera del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente repuntó en junio y se espera que las subidas salariales se recuperen, aunque eso probablemente no sería suficiente para disuadir a la Reserva Federal de bajar los tipos de interés este mes, en un contexto de crecientes pruebas de desaceleración de la economía, según informa Reuters.

Los Royal Marines británicos detuvieron ayer un superpetrolero iraní en Gibraltar por intentar transportar petróleo a Siria, violando las sanciones de la UE y provocando la furia de Teherán.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: IAG lanzará una OPA por Norwegian por 1.100 millones de euros, según Ok diario (Reuters); Asterion ficha a Emilio Díaz como CEO de los "data centers" de Telefónica (Cinco Días); Openbank ya no computará en los resultados de Santander España y se incluirá en una nueva unidad (El Economista); BP ultima su desembarco en renovables: negocia la compra de 300MW de Forestalia (El Confidencial); Sareb prepara el lanzamiento de varios FAB para colocar ladrillo libre de impuestos (El Confidencial); El gigante de retail Redevco se sube a la ola del alquiler residencial en España (El Economista); Blackstone hace caja en España con la venta de inmuebles por 900 millones (Expansión); Huawei abre su macrotienda de Madrid tras la tregua de Trump (El País).

En cuanto a dividendos: Acerinox reparte dividendo con cargo a 2018 por 0,20€ brutos por acción; Gestamp Automoción reparte dividendo con cargo a 2018 de 0,07€ euros brutos por acción; CAF paga dividendo del ejercicio 2018 de 0,76€ brutos por acción.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 (HCH invertido activado en gráfico diario)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.406,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.426,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.360,2 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.334,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.654,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.674,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.614,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.597,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.547,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.554,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.535,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.530,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.625 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.636,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.607,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.602 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.001 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.003,58 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.984,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.991,08 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.407 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 78,39 veces. (9.407 € / 120€ = 78,39 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.360 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 78 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.360 /120 € = 78 veces).

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:30h:

Ibex 35: +0,09%

DAX: -0,06%

Euro Stoxx 50: -0,08%

CAC 40: -0,1%

FTSE MIB: -0,09%

PSI: -0,16%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)