Niveles a seguir: El Ibex 35 en verde tras las declaraciones de Williams de la Fed

Se han producido subidas en el Ibex 35 , al igual que el resto de los mercados europeos, gracias al optimismo sobre las más que probables bajadas de tipos de interés en EE. UU.

A las 10:01 horas, subían todos los índices europeos. El Ibex 35, el Euro Stoxx 50 y el Dax se apreciaban un 0,57%, 0,81% y 0,65% respectivamente, mientras que el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués cedían un 0,65%, 0,07% y un 0,12%, respectivamente.

En el Ibex 35 teníamos a la mayoría de valores en positivo, 29 de los 35 valores cotizaban con ganancias, destacaban las alzas de ENCE que se apreciaba un 2,39%, le seguía Siemens Gamesa 2% y Cie Automotive 1,96%.

En cuanto a los valores más bajistas de la jornada, se encontraban Enagás con una pérdida del 0,55%, Más Móvil se dejaba un 0,24% y Acciona perdía un 0,2%.

Después de un inicio de sesión lento con caídas tras los resultados de Netflix, que provocaron una perdida en la cotización de las acciones un 11%, los mercados estadounidenses terminaron subiendo, debido a que los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ayudaron a cimentar las expectativas de un recorte de los tipos de interés del banco central de EE. UU. a final de mes.

Las acciones asiáticas han seguido la senda del EE. UU. y han terminado con subidas. Los comentarios de Williams convirtieron en una certeza virtual que la Fed recortaría los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de política del 30 al 31 de julio y también revivió las expectativas de una reducción aún mayor de 50 pb.
Funcionarios estadounidenses y chinos hablaron por teléfono ayer, mientras las dos economías más grandes del mundo tratan de poner fin a una guerra comercial de un año de duración, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, sugirió que podrían seguir conversaciones en persona.
Por su parte, el crudo subió después de que Tump dijese que su marina destruyó un dron iraní en el estrecho de Ormuz, un punto importante para los flujos mundiales de crudo, lo que generó preocupación por la interrupción del suministro fuera de la región.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Siemens Gamesa logra el mayor pedido de energía eólica marina en EE. UU. hasta la fecha: 1,7 GW (Reuters); Naturgy rompe el contrato de Capgemini tras el robo de información de un 'hacker' mileurista (El Confidencial); Banco Santander se juega 161 millones en la inestabilidad de Duro Felguera (Vozpópuli); Caixa ve con buenos ojos que Suez se desprenda de Agbar por 3.000 millones (El Confidencial); Grandes fondos ponen el foco en el gobierno corporativo de BBVA (Expansión); BBVA defiende que se contrató a Villarejo en beneficio sólo de FG (El Mundo); Azora y CBRE compran dos parcelas del Calderón (CincoDías); El Corte Inglés encara la recta final de la venta de su división de informática (Expansión); Permira pone en venta las residencias de la Universidad Europea (CincoDías); Media Markt ha repatriado a su matriz alemana 460 millones en diez años (CincoDías); Unicaja vende una gran cartera de activos tóxicos a Cerberus y Davidson Kempner (El Confidencial).

En el apartado de dividendos: Telefónica reparte dividendo de 0,20€ brutos por acción.

Fuera del mercado español: Microsoft supera las previsiones gracias a la nube (Reuters).

DATOS MACRO

16:00-EE. UU. - Confianza del consumidor Michigan Preliminar -julio. Previsión: 98,5. Anterior: 98,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.312,8; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.358,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.223,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.180,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.319,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.356 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.292,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.246,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.506,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.518,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.498,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.486 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.587,8; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.612,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.558,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.540 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.009,81; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.025 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.990,51; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.974,60 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.313 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,60 veces. (9.313 € / 120€ = 77,60 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.223 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,85 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.223 /120 € = 76,85 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (10:01h)

Ibex 35: +0,57%

DAX: +0,65%

Euro Stoxx 50: +0,81%

CAC 40: +0,65%

FTSE MIB: +0,07%

PSI: +0,12%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.