Niveles a seguir: Europa rebota y habrá reunión tras la respuesta de China a los aranceles
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunos de los principales índices a fecha 14 de mayo
Fuertes caídas ayer en Wall Street, después de que China desafiara a Washington al anunciar aranceles de represalia, lo que es el último capítulo de una guerra comercial cada vez más beligerante que obligó a los inversores a huir de las acciones por activos de menos riesgo.
Las bolsas asiáticas experimentan caídas tras la imposición de aranceles por parte de China a los productos americanos, aunque las pérdidas no han sido demasiado grandes debido a que Trump indicó que espera que las negociaciones comerciales acaben con éxito. No se espera que estas negociaciones, que seguirán siendo el foco, terminen pronto.
Trump dijo ayer que se reunirá el mes que viene con Xi Jinping, después de que China anunciase contramedidas con aranceles del 25% a 60.000 millones de dólares de productos estadounidenses.
En Europa, los mercados cotizan en verde. Las palabras de Trump dan algo de tregua a los mercados, después de las fuertes caídas que han sufrido en las últimas sesiones.
El Ibex 35 subía un 0,19% con 18 de los 35 valores del selectivo cotizando en positivo. Hoy a la cabeza de las ganancias se situabaAcerinox +2,94%) después de que JP Morgan haya elevado su recomendación desde “infraponderar” hasta “neutral”, seguido deMediaset (+1,86%) y Telefónica (+1,21%). En cuanto a los valores negativos, nos encontramos a Enagás (-1,93%), seguido de Ence (-1,78%) que continúa su presión bajista y Naturgy (-0,80%).
En cuanto a las noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Ardian ultima la compra de parques eólicos controlados por Cerberus en España (Reuters); ACS admite por primera vez ante el mercado que podría tener que devolver los 1.300 millones del Castor (Vozpópuli); MásMóvil estudia la entrada en Portugal a través de Nowo y Oni (El Economista); OHL reduce pérdida neta a 7,7 millones en el primer trimestre y registra ebitda positivo de 9,1 millones de euros (Reuters); Vocento reduce su pérdida neta en el primer trimestre a 4,2 millones (Reuters); Vodafone acordó el lunes vender su negocio en Nueva Zelanda por 3.400 millones de dólares neozelandeses a un consorcio formado por Infratil y Brookfield (Reuters)
Hoy tenemos resultados empresariales: Merlin Properties publica resultados del 1TR; teleconferencia (15:00h);DIA publica resultados del 1TR antes de la apertura; ACS publica resultados del 1TR; Talgo publica resultados del 1TR antes de la apertura; teleconferencia (14:00h); Vocento presenta resultados del 1TR publicados el día anterior (11:00h); Solarpack publica resultados del 1TR antes de la apertura; teleconferencia (11:00h)
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.053,5 debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.115,4 y 9.143,9 en extensión*.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.997,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.947,9 y 8.886 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.939,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.035,4 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.818,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.727,5 y 11.616,8 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.334,5 debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.358,4 puntos.
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.307,2 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.286,1 y 3.259,9 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.820,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.847,1 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.801,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.782,2 y 2.758,1 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35: podríamos operar tanto el CFD como en Barreras y, en este caso, el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 8.997 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,97 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.997 /120€ = 74,97 veces).
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.054 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos, igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,45 veces. (9.054 € / 120€ = 75,45 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 10:50h:
Ibex 35: +0,19%
DAX: +0,30%
Euro Stoxx 50: +0,44%
CAC 40: +0,58%
FTSE MIB: +0,39%
PSI: +0,26%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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