Niveles a seguir: Los futuros europeos anticipan una apertura ligeramente bajista
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunos de los principales índices a fecha 17 de mayo.
Wall Street cerró al alza ayer jueves debido a las ganancias optimistas y los datos económicos sólidos que apuntan a una fuerte economía en EE. UU. Estos ponen a los inversores en un estado de ánimo de compra, con las compañías de tecnología a la cabeza. No obstante, la guerra comercial sigue siendo una preocupación y los índices redujeron las ganancias al final de la sesión. Por otro lado, los resultados optimistas de Walmart pulieron la perspectiva del gasto minorista, aunque la cadena también advirtió que las tarifas elevarían los precios para los consumidores estadounidenses.
Las acciones asiáticas han terminado hoy en positivo y el sentimiento comprador se ha reforzado esta madrugada gracias a las mejores noticias económicas de los EE. UU. Los datos de la vivienda han sido sorprendentemente sólidos y se publicó un buen repunte en la encuesta de fabricación de la Reserva Federal de Filadelfia.
“La guerra comercial con EE. UU. sólo fortalecerá a China y nunca pondrá al país de rodillas”, escribió el periódico El Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista.
En Europa, los futuros anticipan una apertura ligeramente bajista; los futuros americanos también cotizan en negativo.
En el Reino unido, Theresa May establecerá un calendario para la partida de la UE a principios de junio, tras el último intento de conseguir que su acuerdo de brexit sea aprobado por el Parlamento. Noobstante, los rebeldes probrexit del Partido Conservador anunciaron el miércoles que votarían en contra del acuerdo de divorcio con la UE de May cuando lo vuelva a llevar al Parlamento el próximo mes.
En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: “BBVA da un giro al modelo de negocio de consumo en EE. UU. por la mora” (Expansión); “Naturgy pide autorización al Gobierno para cerrar cinco centrales de gas” (Cinco Días); “Acciona ofrece a KKR recomprar el 33 por ciento de su filial de energía” (El Economista); “Sareb lanza el proyecto Esparta para su vuelco en la estrategia” (Cinco Días); “Quabit baja previsiones y compra a su presidente la constructora Rayet” (Cinco Días); “JP Morgan eleva recomendación de Atresmedia de neutral a sobreponderar” (Reuters).
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.159,2; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.218,7 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.092,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.013,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.295,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.405,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.198,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.078,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.432,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.460,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.405,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.380 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.878,7; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.901 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.863,6; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.847 puntos.
* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura. Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con opciones barrera? Ejemplo de operativa.
Tomando como ejemplo el Ibex 35 podríamos operar tanto con CFD como con barreras, y en este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera put) a un precio de 9.233 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,94 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.233 / 120€ = 76,94 veces).
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera call) a un precio de 9.310 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,58 veces (9.310 € / 120€ = 77,58 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, con las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 08:46h:
Ibex 35: -0,36%
DAX: -0,53%
Euro Stoxx 50: -0,70%
CAC 40: -0,51%
FTSE MIB: -0,44%
PSI: -0,62%
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