Niveles a seguir: Una posible sanción de la UE a Italia hace que las bolsas se giren a la baja
El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunas de los principales índices a fecha 28 de mayo
El Ibex 35 caía hoy un -0,12% tras una apertura alcista se giraba a la baja siguiendo al FTSE MIB italiano, que caía un -0,47% debido a una posible sanción de la Unión Europea a Italia. Los demás índices europeos cotizaban en positivo, pero comenzaban a darse la vuelta, al igual que los futuros americanos.
En el Ibex eran más los valores que cotizaban en negativo, a la cabeza de los números rojos se encontraban Naturgy, Sabadell y Banco Santander, mientras que en positivo destacaban Siemens Gamesa, Cie Automotive e Inditex.
En el Reino Unido, los dos principales partidos británicos preparaban el lunes el escenario para una batalla sobre un Brexit sin acuerdo, con la esperanza de recuperar a los votantes que los abandonaron por un nuevo movimiento liderado por el euroescéptico Nigel Farage y otros partidos más pequeños en las elecciones europeas, según informaba Reuters.
Ayer bolsa cerrada por festivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer lunes que Washington no estaba listo para llegar a un acuerdo con Pekín, pero que esperaba uno en el futuro, mientras que al mismo tiempo presionaba al primer ministro japonés, Shinzo Abe, para que compensara un desequilibrio comercial con EE. UU.
Las acciones asiáticas han subido hoy el martes gracias a las alzas de la bolsa China, las firmas de automóviles subieron por la noticia de posible fusión entre Fiat y Renault, pero las amplias incertidumbres sobre el comercio y el crecimiento económico han limitado las ganancias.
En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: REE nombra CEO a Roberto García Merino tras el cese de Juan Lasala (Reuters); Renault negocia con Sinopec un acuerdo amistoso por su litigio de 5.500 millones (El Confidencial); Santander cierra 878 oficinas por solapamiento y 251 por el traspaso de negocio a agentes (Cinco Días); Nasdaq retira su oferta por Oslo Bors, dando vía libre a que Euronext continúe con su oferta por el operador noruego de bolsas (Reuters); Naturgy gana la batalla a Alpiq y recupera su planta de gas de Tarragona (Cinco Días); El Corte Inglés cierra Los Arcos y Bahía Sur y los vende a Castellana Properties por 37 millones de euros (Cinco Días, El Economista); La sede de Huawei en España, a la venta en plena tormenta sobre la empresa china (Cinco Días); Renfe crea la filial Renfe of America en busca de negocio en Estados Unidos (Cinco Días).
Análisis técnico: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.241,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.280,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.200 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.169 puntos.
Análisis técnico: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.131 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.182,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.064,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.021,2 puntos.
Análisis técnico: Euro Stoxx 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.375,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.382,9 y 3.397,6 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.363,2 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.352,9 puntos.
Análisis técnico: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.831,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.826,5 y 2.819,6 en extensión.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.839 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.844,6 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.242 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77 veces. (9.242 € / 120€ = 77 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.199 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,55 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.199 /120€ = 76,65 veces).
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:11h:
Ibex 35: -0,12%
DAX: +0,15%
Euro Stoxx 50: 0%
CAC 40: +0,18%
FTSE MIB: -0,47%
PSI: +0,29%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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