Números mixtos en Europa y el Ibex 35 a la apertura ante la gran batería de resultados empresariales
El índice Gfk de clima de consumo en Alemania ha quedado por debajo de las previsiones 9,6 frente a 9,8 esperado
Los mercados europeos han abierto hoy con tono mixto, prácticamente planos. El índice Gfk de clima de consumo en Alemania ha quedado por debajo de las previsiones: 9,6 frente a 9,8 esperado. Los inversores están totalmente pendientes de los resultados, que mayoritariamente están siendo mejores de las expectativas.
La UE dará una prórroga al Reino Unido hasta el 31 de enero con la posibilidad de una salida anticipada si se aprueba en el parlamento británico. A las 9:09h, el Ibex 35 cotiza con una plano, sube un ligero 0,01%, el CAC 40 francés es el índice que más sube (+0,36%), gracias a que las acciones de la compañía de moda Kering han presentado resultados fuertes en el trimestre y suben un 8,67%. El DAX y el Euro Stoxx 50 caían un 0,01%, y 0,06%, respectivamente, a su vez el PSI portugués y el FTSE Mib italiano avanzaban un 0,07% y un 0,04%.
En el Ibex 35 , tenemos mayoría de valores en positivo. Destacan las subidas Viscofan (+11,95%) tras la presentación de los resultados, le sigue Sabadell (+2,32%), que también ha batido expectativas, y ENCE con un alza del 2,2%
En pérdidas, los valoras más destacados son Grifols (-0,71%), Telefónica (-0,46%) y Endesa (-0,21%).
El S&P 500 y el Nasdaq subieron ayer jueves después de la publicación de fuertes resultados trimestrales de varias compañías tecnológicas como Microsoft Corp.., PayPal e Intel. En cambio, los malos resultados de 3M y Amazon penalizaron al Dow Jones. Más del 80% de las 168 compañías del S&P 500, que han informado de resultados, han superado las expectativas de beneficios.
Las acciones chinas se han mantenido estables hoy viernes antes de las nuevas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, donde se espera que el gobierno de Pekín solicite a Trump que le quiten los aranceles a cambio de comprar productos agrícolas por valor de 20.000 millones. El Nikkei se ha mantenido estable, ya que algunas ganancias positivas de compañías tecnológicas extranjeras compensaron las preocupaciones de crecimiento, con acciones relacionadas con semiconductores liderando a los ganadores.
EMPRESAS:
Sabadell mantiene sus expectativas para el año tras duplicar el beneficio neto en el tercer trimestre (Reuters).
El beneficio neto de Viscofán a septiembre cayó a 72,7 millones de euros, un 18% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior (Reuters).
Telefónica y Slim llevan a Colombia un arbitraje por 1.200 millones (El Economista).
OHL venderá el 70% de la filial que promueve Canalejas y el Old War (El Economista).
Aena y el gigante chino CAH se alían para el tráfico entre Asia y Europa (Cinco Días).
Lone Star acelera la digestión del ladrillo de CaixaBank con la venta de 2.500 pisos (El Confidencial).
Carlyle buscará más inversiones en España tras su entrada en Cepsa (Expansión).
Prisa pide a la banca que le levante el castigo y pospone la refinanciación de su deuda (El Confidencial).
Nissan Barcelona baja producción y mantiene dudas sobre su futuro (Expansión).
Amazon anunció el jueves que espera registrar unos ingresos y un beneficio en el cuarto trimestre por debajo de las expectativas debido a que se enfrenta a una competencia feroz y el aumento de los costes de su plan para acelerar los plazos de entrega en todo el mundo (Reuters).
Se espera que HSBC Holdings y Standard Chartered reflejen en sus resultados trimestrales la próxima semana el efecto de las protestas en Hong Kong, la mayor fuente de beneficios de ambos bancos (Reuters).
LafargeHolcim menos optimista sobre sus perspectivas en Europa y África, después de que el mayor fabricante de cemento del mundo registrara unas ventas y un beneficio en el tercer trimestre en línea con las previsiones de los analistas (Reuters).
DATOS MACRO
10:00 – Alemania, Índice confianza empresarial Ifo-oct. Previsión: 94,5. Anterior: 94,6.
16:00 – EE. UU., Confianza consumidor U Mich final-oct. Previsión: 96,0. Anterior: 96,0.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.438,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.474,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.361,5 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.333,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.911,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.966,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.785,5 puntos aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.746,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.628,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.639,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.606,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.595,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.699 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.715,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.661,1 puntos incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.639,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.014,47 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.022,80 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.997,64 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.990,80 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.439 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.439 / 120 € = 78,66 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.361 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.361 / 120€ = 78 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:09h:
Ibex 35: +0,01%
DAX: -0,01%
Euro Stoxx 50: -0,06%
CAC 40: +0,36%
FTSE MIB: +0,07%
PSI: +0,04%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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