Optimismo en los mercados globales, que esperan más estímulos

Los mercados europeos cotizan con subidas claras siguiendo el camino dejado ayer por Wall Street, senda que ha seguido también la bolsa de Japón. Los mercados estadounidenses subieron con fuerza, gracias al optimismo creciente por la esperanza de que al menos pueda haber un acuerdo parcial entre republicanos y demócratas para agregar más estímulos fiscales a la economía estadounidense, después de que Trump instase al Congreso a aprobar una serie de proyectos ley más pequeños que incluyan ayudas a las aerolíneas y a las familias y empresas. Tras las actas de la Fed, el mercado sigue con confianza de que el Banco Central seguirá apoyando a la economía, comprando más bonos.

Volvimos a tener nuevo debate ayer, en este caso entre el vicepresidente Mike Pence y su oponente demócrata Kamala Harris, un debate menos tenso y más programático. El mercado considera positivo el desenlace del debate, donde la gestión de la pandemia del coronavirus fue un tema principal, con la Casa Blanca luchando por contener un brote que ha infectado al presidente Donald Trump y a decenas de personas. En estos momentos, las encuestas indican que Biden está ampliando su ventaja frente a Trump y las casas de apuestas, que suelen ser un barómetro más fiable que las encuestas, marcan una probabilidad del 69% de victoria para el demócrata Biden.

A pesar de que a priori se puede pensar que el mercado prefiere la victoria de Trump porque no subiría los impuestos, lo cierto ahora es que el mercado lo que prefiere es que gane cualquiera de los dos de forma holgada para que no haya recuento de votos tras las elecciones. Debido a que el mercado descuenta una victoria de Biden la industria de energía solar se dispara, ayer subió un 7,06%. En España, Solaria Energia y Medio Ambiente SA será quien sustituya a MásMóvil en el Ibex 35.

En cuanto a geopolítica, Estados Unidos se prepara para imponer nuevas sanciones al sector financiero iraní hoy, según dijo un ayudante republicano del Congreso, mientras Washington aumenta la presión sobre Teherán semanas antes de unas elecciones clave en EE. UU.

En Europa también tenemos un mayor optimismo por el desenlace del Brexit, después de que desde el Reino Unido se dijese ayer que hay un 66% de posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial para el Brexit, pero trató de utilizar el plazo del primer ministro Boris Johnson del 15 de octubre para meter presión a los negociadores de la UE. Londres estudia reducir el período de cuarentena a los viajeros con test.

Los precios del petróleo aumentan a medida que se evacuaban plataformas del sector en el golfo de México ante la llegada del huracán Delta, aunque la preocupación por la demanda de combustible persistía tras desvanecerse en la víspera las posibilidades de un acuerdo de estímulo económico en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Alemania - Balanza comercial - Ago. Previsión: +18 200 millones euros. Anterior: +18 000 millones.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 28 Sep. Previsión: 820 000. Anterior: 837 000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6976,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7003,9 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6848 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6809,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 022,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 086,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 954,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 900,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3434,02 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3449,14 y 3478,25 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3418,02 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3400 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17785 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17918 y 1,18078 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17585 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1735 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6923 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6977 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6977 - 120 = 6857 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,14 veces (6977 / 120 € = 58,14).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6872 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6872 + 120 = 6992 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,26 veces (6872 / 120 € = 57,26), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.