Optimismo en Wall Street por los PMI y las subidas de Apple

Alzas en el mercado americano motivadas por el buen dato de PMI manufacturero de Caixin publicado en China que ha superado las previsiones y se ha adelantado al dato de PMI manufacturero de ISM que se publicará hoy en EE. UU. y del que se espera una lectura de 54,5, por lo que superaría la última lectura publicada que fue de 54,2.

Además, los inversores siguen muy optimistas con Apple, que ya subió ayer tras el split y que volvía a subir en el mercado de preapertura un 1,53%. La compañía de la manzana ha pedido a los proveedores que fabriquen al menos 75 millones de iPhones 5G para finales de este año.

Al contrario que Apple, Tesla bajaba ligeramente en el mercado de preapertura un 1,07% después de que la compañía haya informado que venderá 5000 millones de dólares en acciones, a pesar de que presentará el próximo día 22 de septiembre sus últimos desarrollos en baterías tecnológicas que cada vez son más optimistas. Esto podría indicarnos que hasta la propia empresa podría estar considerando a sus acciones sobrevaloradas (el valor intrínseco por fundamentales estaría en los 225,37 dólares y hoy cotiza a 511,75 dólares, con un PER ni más ni menos de que 1200 veces).

Otro factor positivo, tal y como informa Reuters, es que Steven Mnuchin dijo a última hora de ayer que la administración Trump y los republicanos del Senado han estado en contacto regular sobre las medidas de alivio del coronavirus y que "con suerte" se dará a conocer un nuevo proyecto de ley la próxima semana.

En cuanto a resultados empresariales, Zoom Video Communications Inc subía un 33,81% en el fuera de horas, después de que la compañía elevase ayer su pronóstico de ingresos anuales en más del 30%, al haber convertido gran parte de su base de usuarios gratuitos en suscripciones pagas. Los resultados fueron muy positivos, con un Beneficio por acción (BPA) de 0,92 USD frente a los 0,45 USD esperados, lo que supone un aumento del 104% sobre sus previsiones y unos ingresos de 663,52 millones frente a los 500,16 millones esperados (+32,6%).

En divisas, el euro sobrepasaba la marca de 1,20 dólares después de superar el máximo de 28 meses, debido a la caída del dólar a un mínimo de varios años. Los inversores apuestan que el marco de política de la Reserva Federal significaba que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán bajos por más tiempo, esto ha provocado subidas en el oro superiores al 1%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:00 – EE. UU. - PMI manufacturero ISM - agosto. Previsión: 54,5. Anterior: 54,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9173,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9146,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9197,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9222,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26 546,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 674,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 354,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28 202,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 min por encima de 12 181,2 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 12 262,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 12 164,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 086,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4330,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4354,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4305,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4270 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 12 182 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 182 - 120 = 12 062 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 101,52 veces (12 182 / 120 € = 101,52 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 164 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 164 + 120 = 12 284 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 101,37 veces (12 164 / 120 = 101,37).

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, volverán a partir de septiembre.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}