Se extienden las pérdidas en Wall Street tras un mal dato de desempleo

Los futuros estadounidenses venían con pérdidas siguiendo los descensos que vimos en la sesión de ayer después de la Reunión de política monetaria de la Reserva Federal, la cual defraudaba al mercado tal y como comentábamos en el artículo de la sesión europea y tras enfrentarse a importantes resistencias.

Hoy además, hemos tenido un mal dato de empleo que aumenta la presión vendedora en el mercado americano, las solicitudes de desempleo continúan siendo muy altas y la semana del 7 de septiembre se volvieron a producir 860 000 nuevas solicitudes de desempleo, superando las previsiones del mercado que las estimaba en 850 000.

Las acciones tecnológicas eran las más penalizadas de la sesión, con el índice de las FANG perdiendo un 3,09%, lo que arrastraba al Nasdaq a caer un 2,54%. También se veían presionados el S&P 500 con una caída del 1,59% y del Russell 2000, que se dejaba un 1,4%. Además de la tecnología, los sectores cíclicos se veían también presionados, con los bancos estadounidenses cayendo en preapertura.

En divisas, el dólar subía después de la decepcionante intervención de la Fed, que dejó los tipos de interés sin cambios, pero no adelantó nuevos movimientos ni nuevos estímulos. Dicha subida en el valor del billete verde provoca caídas en el oro, también en otras materias primas como la plata, el cobre, el paladio o el plomo. El bono americano a 10 años subía un 0,15% y la volatilidad aumentaba un 3,5%. El petróleo retrocedía un 0,52% y otros activos como las criptomonedas cotizaban con signo mixto, el índice cripto 10 subía un 0,28%, el Ether lo hacía un 3,29%, mientras que el Bitcoin retrocedía un 1,95%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Inicio de viviendas – agosto. Dato: 1,47 mlns. Previsión: 1,478 mlns. Anterior: 1,496 mlns.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo semana del 7 septiembre. Dato: 860 000. Previsión: 850 000. Anterior: 884 000.
• 14:30 – EE. UU. - Índice de actividad empresarial de la Reserva de Filadelfia - septiembre. Dato: 15,0. Previsión: 15,0. Anterior: 17,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9335,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9357,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9307,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9285,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 710 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 542 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27 839,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27 912,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 035 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 924,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 170,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 314 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3964,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3918 y 3874,48 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4055,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4255,3 y 4145 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 035 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 035 + 120 = 11 155 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,96 veces (11 035 / 120 = 91,96).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 171 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 171 - 120 = 11 051 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,09 veces (11 171 / 120 € = 93,09 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.