Se imponen las ventas en Wall Street a pesar de los resultados de la banca

Los mercados estadounidenses cotizaban con números rojos presionados por la mala noticia relacionada con la vacuna del coronavirus de Johnson & Johnson. El S&P 500 perdía un 0,29%, el Dow Jones se dejaba un 0,34%, el Nasdaq cotizaba prácticamente plano, con una ligera caída del 0,03% y el Russell 2000 era hoy el más penalizado de entre todos los índices, con una caída del 1,05%. La farmacéutica estadounidense ha tenido que detener sus ensayos de la vacuna contra la COVID-19, después de que uno de sus pacientes del estudio haya sufrido una enfermedad inexplicable. A pesar de que Johnson & Johnson ha elevado su pronóstico de ganancias anuales, sus acciones se ven presionadas y pierden un 1,63%.

Muchas esperanzas de los inversores han venido estado depositadas en tener rápidamente una vacuna que pudiera parar la pandemia del coronavirus. Sin embargo, este es otro aviso de que es muy complicado que se tenga una vacuna tan rápidamente como las farmacéuticas y los gobiernos de muchos países han tratado de hacer ver a la población. Es la segunda empresa que paraliza sus ensayos después de AstraZeneca, en un entorno de aumento de casos a nivel mundial. Hoy, China había vuelto a informar de un nuevo foco de infecciones, esta vez en la ciudad portuaria oriental de Qingdao.

Por otro lado, ni siquiera unos buenos resultados del sector bancario están sirviendo a los índices estadounidenses para cotizar en positivo. JPMorgan Chase & Co caía un 0,24% después de haber subido más del 1,8% y Citigroup Inc caía un 1,34% después de haber ido ganando un 2,4% en la sesión. Todo ello, después de que ambos bancos hayan superado las estimaciones de los analistas para las ganancias del tercer trimestre. Esto da más esperanzas de que el sector bancario pueda tener un mejor rendimiento del que se espera. En general, las estimaciones de beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500, se espera que caigan un 20,7% respecto al año anterior, una caída menor que la del 31% del trimestre anterior. Las acciones tecnológicas como las de Apple, que en principio subían a la espera del evento que tendrá lugar hoy, donde presentará su nuevo iPhone 12 también cotizaban con números rojos y se dejaban un 1,45% en la sesión.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 - EE. UU. - IPC subyacente (anual) - septiembre. Dato: 1,7%. Previsión: 1,8%. Anterior: 1,7%.
• 14:30 – EE. UU. - IPC intermensual, desestacionalizado - septiembre. Dato: 0,2%. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9321,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9329 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9305 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9297,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 725,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28 644,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 891,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 958,1 y 29 053,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 12 248,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 299,7; 12 386,7 y 12 489,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 12 015,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 900,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4056,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4121,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3970,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3914,8 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 083 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 083 - 120 = 27 963 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 234,025 veces (28 083 / 120 € = 234,025 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 27 904 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 904 + 120 = 28 024 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 232,53 veces (27 904 / 120 = 232,53).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.