Subidas en el S&P 500 a la espera de nuevos estímulos

Los índices estadounidenses cotizaban con ganancias a medida que aumentan las esperanzas de que se apruebe un nuevo paquete de estímulo fiscal, con un proyecto de ley de gasto público masivo que permita evitar el cierre del Gobierno.

El S&P 500 subía un 0,77%, el Nasdaq subía un 0,81%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 lo hacían un 0,54% y un 0,64%, respectivamente.

Los líderes del Partido Demócrata y del Partido Republicano se han mostrado optimistas y podrían aprobar un paquete de 908 000 millones de dólares, todo ello, mientras que los inversores ponen el foco en la última reunión de política monetaria del año por parte de la Reserva Federal, de la que se espera que mejore las perspectivas para 2021 gracias al comienzo de la vacunación en EE. UU., donde ya se ha comenzado a poner la vacuna de Pfizer y donde se espera que se pueda aprobar también la vacuna de Moderna, después de que la FDA haya indicado que es efectiva. Las acciones de Moderna subían un 1,63% en preapertura.

Se espera también que el banco central estadounidense mantengan los tipos de interés cerca de cero y que se mantengan en esos niveles durante los próximos años.

En el sector farmacéutico también subía Eli Lilly un 1,64% después de anunciar que va a comprar a la compañía PRVL-US (+84% en la sesión) por 1040 millones para expandir su presencia en el campo de la terapia genética.

También ayuda al mercado la subida del 1,96% de Apple, después de que haya informado que va a aumentar su producción de teléfonos iPhone en un 30% durante los primeros seis meses de 2021.

En este contexto en el que se esperan más estímulos, el dólar cotiza con pérdidas muy ligeras de tan solo el 0,09%, con los inversores mirando de reojo el aumento de casos de coronavirus y las posibles medidas de confinamiento.

En cambio, el oro sí se ve beneficiado de esas expectativas de mayores estímulos que puedan provocar una mayor inflación futura. El metal precioso subía hoy un 1,13%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. – Índice de precios de exportación mensual – noviembre. Dato: 0,6%. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%
• 14:30 – EE. UU. – Índice de precios de importación mensual – noviembre. Dato: 0,1%. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,1%
• 14:30 – EE. UU. – Índice manufacturero Empire State – diciembre. Dato: 4,9%. Previsión: 6,9%. Anterior: 6,3%
• 15:15 – EE. UU. – Producción industrial intermensual – noviembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 1,1%.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3675 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3686,26 y 3698 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3665,58 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3643 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al SP 500. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 3675 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (3675 - 100 = 3665 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,75 veces (3675 / 100 € = 36,75).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 3665 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (3665 + 100 = 3765 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,65 veces (3665 / 100 € = 36,65), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.