Subidas en Europa y el Ibex 35 antes de la última reunión de política monetaria con Draghi al frente del BCE
Los inversores se centran en la temporada de resultados empresariales
Los futuros europeos han abierto hoy con subidas, antes de la última reunión de Draghi al frente del BCE, antes de ser sustituido por Christine Lagarde y también a la espera de los datos de PMI con el Brexit en la recámara.
A las 9:27h, el Ibex 35 cotiza con una ganancia del 0,51%, el Euro Stoxx, el DAX y el CAC 40 subían un 0,55%, 0,73% y 0,52 % respectivamente, a su vez el PSI portugués y el FTSE Mib italiano avanzaban un 0,57% y un 0,59%.
En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con ganancias. Destacan las subidas Repsol (+1,15%), Cie Automotive (+1,35%) y Red Eléctrica (+1,15%), después de que la CNMC haya suavizado la retribución para las redes de distribución y transporte eléctricas. En pérdidas, Bankia , Aena y Banco Sabadell son los valores más destacados.
Ayer tuvimos subidas en la bolsa americana. Los inversores se centraron en los resultados empresariales y la sesión fue positiva a pesar de los débiles resultados de Boeing o Caterpillar, que, aunque se quedaron por debajo de las previsiones, terminaron en positivo. Microsoft y Tesla superaron expectativas de BPA, mientras que una menor perspectiva de ingresos de la esperada de Texas Instruments Inc. penalizó a las acciones de los fabricantes de chips.
En Asia hoy hemos tenido números mixtos. Se han visto caídas en las acciones de China, penalizadas por las acciones de consumo y salud. Pekín prometió más medidas para estimular una economía en enfriamiento que no ha mejorado el sentimiento. En cambio, en Japón, hemos visto subidas por cuarta sesión consecutiva gracias al a las mayores previsiones de ventas de Microsoft que aumenta el optimismo sobre los resultados empresariales en EE. UU.
DATOS MACRO
09:00 – España, Encuesta de población activa-3T. Previsión: nd. Anterior: -123.600.
09:15 – Francia, PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 50,3. Anterior: 50,1.
09:30 – Alemania, PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 42,0. Anterior: 41,7.
10:00 – Eurozona, PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 46,0. Anterior: 45,7.
10:00 – Eurozona, PMI servicios provisional Markit-oct. Previsión: 51,9. Anterior: 51,6.
10:00 – Eurozona, PMI Markit compuesto provisional-oct. Previsión: 50,3. Anterior: 50,1.
13:45 – Eurozona, BCE Tipo refinanciación-oct. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%.
13:45 – Eurozona, BCE Tipo depósitos-oct. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%.
14:30 – EE. UU., Pedidos bienes duraderos-sep. Previsión: -0,8%. Anterior: 0,2%.
14:30 – EE. UU., Solicitudes semanales subsidio-14 oct. Previsión: 215.000. Anterior: 214.000.
16:00 – EE. UU., Venta vivienda nueva-Unidades-sep. Previsión: 701.000. Anterior: 713.000.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.443 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.481,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.331,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.259,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.897,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.962,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.708,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.584,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.627,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.641,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.595 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.585,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.687,7 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.709,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.646,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.624,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.009,22 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.018,59 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.999 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.990,48 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.444 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.444 / 120 € = 78,7 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.331 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.331 / 120€ = 77,75 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:27h:
Ibex 35: +0,51%
DAX: +0,73%
Euro Stoxx 50: +0,55%
CAC 40: +0,52%
FTSE MIB: +0,57%
PSI: +0,59%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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