Subidas en los mercados de EE. UU. a causa de que los estados se preparan para abrir la economía

Las acciones de Wall Street suben hoy, lunes, a medida que aumenta el número de estados que se preparan para levantar las medidas de confinamiento y reactivar la economía.

Esto se suma a los nuevos estímulos lanzados hoy por el Banco de Japón, antes de la reunión de dos días que comenzará mañana en el seno de la Fed. A pesar de las medidas del BoJ, no se espera que haya una mayor relajación en la política económica del banco central de Estados Unidos. Otro catalizador positivo es la subida de Boeing, tras cerrar un acuerdo para comprar aviones comerciales de Embraer.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo ayer a los periodistas que la tasa de desempleo en Estados Unidos probablemente alcanzará o superará el 16% en el mes abril. Sin embargo, los inversores hoy solo se fijan en las noticias positivas, omitiendo también las fuertes caídas que sufre el petróleo.

Seguimos en plena temporada de resultados empresariales y justamente esta semana será de gran intensidad. Hoy han presentado sus números compañías como Affiliated Mangers, CMS Energy Corporation o Check Point Software, que lo han hecho superando expectativas. Sin embargo, se espera una disminución de casi el 15% en las ganancias del primer trimestre de las compañías del S&P 500, a la vez que se estima que las ganancias para el sector energético hayan caído un 68%.

Será también muy importante ver qué hacen a partir de mañana las compañías que están moviendo el mercado como Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon o Apple, entre otras grandes compañías importantes del sector tecnológico.

A su vez, el dólar estadounidense cae hoy frente a un canasta de divisas principales, a causa de que los operadores se muestran menos reacios al riesgo debido a la disminución de los bloqueos por coronavirus. Por este mismo motivo, hoy también cae el oro.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.992,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.978,5 y 9.955,63 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.013,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.035,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.901,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8.973,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.850,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 8.798,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: BRENT

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.311 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.234,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.450,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.569,4 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 8.902 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 40 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (8.902 / 120 € = 74,18 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 8.850 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.850 / 120€ = 73,75 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de los índices 15:45h:

S&P 500: 2.852,64: +0,58%

Dow Jones: 23.848,8: +0,33%

Nasdaq: 8.845,8: +0,73%

Russell 2000: 1.249,4: +1,52%

VIX: 34,98: -3,73%

_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)}