USD/JPY: la divisa pierde más de un 2,5% en la semana tras el incremento de la incertidumbre
Las dudas que surgen en el mercado provoca que los inversores comiencen a comprar yenes, uno de los activos refugio más cotizados hoy en día.
La volatilidad continúa creciendo día a día en los mercados ante cualquier noticia relacionada con el coronavirus. De hecho, en la jornada de ayer tuvimos los datos de empleo en Estados Unidos, con un aumento de peticiones por desempleo superior a la crisis del 2008.
Ante estos acontecimientos, los inversores comenzaron la venta de dólares y la posterior compra de activos refugios, como fue el caso del yen japonés (JPY), el cual subió más de un 2% frente al dólar americano (USD/JPY (大口）). No obstante, esta situación de compras de divisa japonesa puede continuar, ya que, Estados Unidos se ha convertido en el primer país del mundo con más casos de positivos por coronavirus, superando a China, Italia y España.
Asimismo, la situación que atraviesa el mundo con el coronavirus es muy delicada, con un incremento diario de infectados en la mayoría de los países. Por ello, esto genera inquietud entre los inversores, provocando más aversión al riesgo en el mercado.
Finalmente, para tomar decisiones acordes a nuestras estrategias, tendremos que estar atentos a la última hora sobre el covid-19 ya que toda la atención se centra en su evolución. Por tanto, procedo a realizar un análisis técnico del dólar yen.
Análisis técnico: USD/JPY
En el siguiente gráfico de 4 horas, vemos la evolución de la divisa desde el inicio del 2020 hasta la actualidad.
Por un lado, en la segunda mitad del 2019, el incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos por la imposición de aranceles trajo consigo un movimiento bajista para el dólar, o un auge de compras de la divisa nipona. De hecho, el par USD/JPY cayó desde los 112,20 hasta los 104,40 yenes por dólar a finales agosto, lo que ocasionó un descenso superior al 7%.
Seguidamente, con la entrada de septiembre, y, la posterior inyección de compras por parte del Banco de Japón, el dólar yen comenzó a recuperar la caída posterior hasta introducirse por encima de los 108 yenes, nivel psicológico para el mercado. Asimismo, las últimas noticias sobre un posible acuerdo entre Pekín y Washington provocaron que la cotización continuase con el movimiento alcista.
La llegada del 2020 trajo más volatilidad al par lo que, sumada al miedo a una guerra en Oriente Medio, provocó compras masivas de yenes, dejando un mínimo en 107,64 yenes por dólar. Por tanto, después del doble apoyo en la directriz alcista, el precio comenzó a impulsarse rompiendo resistencias importantes y, sobre todo, cerrando en diario por encima de los 110,00 yenes, nivel que no se veía desde mayo del 2019.
Finalmente, después de un gran repunte del dólar yen debido a la intervención del Banco de Japón (BoJ) a principios del mes de marzo, vemos cómo se produjo indecisión entre los inversores (rectángulo), topando con una fuerte resistencia en los 111,60 yenes. Sin embargo, el incremento de casos y los malos datos de empleo en la jornada de ayer desataron las ventas en el par, generando una caída en el par superior al 2,5%, marcando un mínimo en 108,24 yenes. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Venta: si la vela de 4h cierra por debajo de 108,00¥.
- Entrada: 108,00
- Stop: 108,50
- Objetivo: 105,00
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 109,00¥.
- Entrada: 109,00
- Stop: 108,50
- Objetivo: 112,00
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¿Cómo podría operar con USD/JPY? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el dólar yen puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 108,00 yenes con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 113 puntos. Como la prima pagada es de 94 euros, con un apalancamiento aproximado de 85 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado forex.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 109,00 yenes con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 117 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 97 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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