USD/JPY: se incrementan las compras de dólares debido a la fortaleza de la economía estadounidense
Los datos macroeconómicos muestran una solidez en Estados Unidos, con los permisos de construcción marcando máximos de 13 años.
La propagación del coronavirus sigue siendo un dolor de cabeza para los inversores en las últimas semanas. De hecho, hemos visto cómo los inversores se han desprendido de sus posiciones en activos refugios, como es el caso del yen japonés.
Esto es debido a la fortaleza que sigue mostrando la economía estadounidense, con unos datos macroeconómicos muy sólidos, como los permisos de construcción marcando máximos de 13 años.
Por ello, desde la sesión de ayer, el dólar americano está subiendo frente al yen japonés (USD/JPY (大口）) más de un 1,80% gracias al optimismo que sacude ahora a los mercados. Sin embargo, muchas empresas han comentado que los resultados empresariales se verán perjudicados por el brote del coronavirus, aunque los gobiernos siguen estimulando a la economía.
Finalmente, tendremos que estar atentos a la evolución del coronavirus y a cómo termina afectando a la economía mundial para posicionarnos en los mercados. Por tanto, procedo a realizar un análisis técnico en el par.
Análisis técnico: USD/JPY
En el siguiente gráfico diario, vemos la evolución de la divisa desde enero del 2019 hasta la actualidad.
Por un lado, en la segunda mitad del 2019, el incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos por la imposición de aranceles trajo consigo un movimiento bajista para el dólar, o un auge de compras de la divisa nipona. De hecho, el par USD/JPY cayó desde los 112,20 hasta los 104,40 yenes por dólar a finales agosto, lo que ocasionó un descenso superior al 7%.
Seguidamente, con la entrada de septiembre y, la posterior inyección de compras por parte del Banco de Japón, el dólar yen comenzó a recuperar la caída posterior hasta introducirse por encima de los 108 yenes, nivel psicológico para el mercado. Asimismo, las últimas noticias sobre un posible acuerdo entre Pekín y Washington, provocó que la cotización continuase con el movimiento alcista.
La llegada del 2020 trajo más volatilidad al par, y el miedo a una guerra en Oriente Medio, provocó compras masivas de yenes, dejando un mínimo en 107,64 yenes por dólar. Por tanto, después del doble apoyo en la directriz alcista, el precio comenzó a impulsarse rompiendo resistencias importantes y, sobre todo, cerrando en diario por encima de los 110,00 yenes, nivel que no se veía desde mayo del 2019.
Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 111,50¥.
- Entrada: 111,50
- Stop: 110,90
- Objetivo: 113,75
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 111,00¥.
- Entrada: 111,00
- Stop: 111,60
- Objetivo: 109,00
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¿Cómo podría operar con USD/JPY? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el dólar yen puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera call) a un precio de 111,50 yenes con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 113 puntos. Como la prima pagada es de 94 euros, con un apalancamiento aproximado de 85 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado forex.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera put) a un precio de 111,00 yenes con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 117 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 97 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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