Ventas en Wall Street ante posibles represalias de Trump a China

Las acciones estadounidenses vuelven a las pérdidas con los inversores poniendo el foco en las cada vez más deterioradas relaciones entre EE. UU. y China. Esta vez, aumentan las tensiones después de que el gigante asiático haya informado de que va a imponer la ley de seguridad nacional en Hong Kong, a lo que desde la Casa Blanca han respondido que tomarán represalias con “mucha fuerza” a la imposición de esa ley.

Este aumento de tensiones contrarresta el optimismo que pudieran generar las esperanzas de mayores estímulos para apuntalar la economía.

En este contexto, el dólar y el oro se ven beneficiados con los inversores buscando activos refugio, lo que ha provocado que caiga el euro, el yuan y otras divisas ligadas a los productos básicos, como el dólar australiano y el dólar neozelandés.

Otro factor que puede influir hoy en las decisiones de los inversores es que, el lunes, Wall Street estará cerrado por festivo.

DATOS MACRO

• 16:30-Zona Euro- Declaraciones de Lane, miembro del BCE.
• 19:00- EE. UU.- Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Anterior: 258
• Próximo lunes festivo en Wall Street, que puede condicionar la sesión de hoy.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.989,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.015,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.933,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.913,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 31,467 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 32,233 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 30,533 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 29,767 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 24.331,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 24.193 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 24.547,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 24.693,6 y 2.803,9 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE FAANG (US FANG)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.796,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.761,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.859,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.897 y 3.940,2 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Dow Jones, para el que podríamos operar tanto con CFD, como con barrera. Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo largo o un turbo corto del Dow Jones, lo que equivale a 0,01 euro por punto.
Pero en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y Barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 24.331 puntos.
Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (24.331+120 = 24.451 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (24.331 / 120 € = 202,75 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 24.548 puntos.
Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (24.548-120 = 24.428 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (24.548 / 120 € = 204,56 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.