Wall Street: Buenos datos de empleo, pero no llega el acuerdo para los estímulos

Los futuros estadounidenses cotizaban con signo mixto antes de la apertura: el S&P 500 caía un -0,13%, el Dow Jones un -0,21% y el Russell 2000 un -0,26%. Sin embargo, el índice de las Faang lideraba de nuevo las ganancias con una subida del 1%, lo que animaba al Nasdaq a cotizar con avances del 0,34%.

El dato de paro que se ha publicado ha quedado mejor de lo esperado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron de 963 000, cuando se esperaba 1 120 000, y cuando el último dato publicado arrojaba unas cifras de 1 186. 00 solicitantes del subsidio. También superaban las expectativas los índices de precios a la importación y a la exportación en el mes de julio.

Esta buena noticia, sin embargo, no era suficiente para que todos los índices de Wall Street cotizasen con avances, ya que los inversores siguen pendientes de ver cuando llega el acuerdo para la aplicación de nuevos estímulos. Este estancamiento en las negociaciones entre demócratas y republicanos era el principal obstáculo para el avance del dólar, que se apuntaba una caída del -0,24% frente a una canasta de divisas principales, con la presión sobre el billete verde en aumento. Esto beneficia al oro para continuar avanzando posiciones y situarse por encima de los 1 900 dólares por onza. El metal precioso se apuntaba una subida del 0,66% a lo largo de la jornada.

Datos macro

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 3 agosto, semanal. Dato: 963.000. Previsión: 1.120.000. Anterior: 1.186.000.
• 14:30 – EE. UU. - Índice de precios a la exportación (Jul). Dato: 0,8%. Previsión: 0,4%. Anterior: 1,2%.
• 14:30 – EE. UU. - Índice de precios a la importación (Jul). Dato: 0,7%. Previsión: 0,6%. Anterior: 1,4%

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.304,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.284,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.323,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.343,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27.958,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28.097,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27.842,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27.748,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11.197,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.249,9 y 11.291 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11.069,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.948,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.309,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.337,5 y 4.360,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.239,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4.200 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11.198 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11.198 - 120 = 11.078 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,31 veces (11.198 / 120 € = 93,31), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11.069 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11.069 + 120 = 11.189 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,24 veces (11.069 / 120 = 92,24).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}