Wall Street abre con dudas por las protestas en las ciudades

Los mercados estadounidenses han abierto con cautela tras las protestas que están teniendo en lugar en todo el país tras la muerte del afroamericano, George Floyd, que falleció tras ser arrestado en Minneapolis. Las protestas no sólo se han reducido con toques de queda fijados, sino que se han vuelto más violentas.

Este movimiento en las calles aumenta las preocupaciones de los inversores que han visto cómo compañías como Walmart y Target cerraron sus tiendas, viendo que están aumentando los saqueos, mientras que Amazon ha reducido sus envíos debido a los disturbios. Todo esto aumenta también el riesgo de que los contagios de coronavirus aumenten.

Además, los inversores siguen pendientes del aumento de tensiones comerciales entre EE. UU. y China. El gobierno de Pekín dijo que si EE. UU. intenta dañar sus intereses responderán con contramedidas firmes.
Trump ordenó el viernes iniciar un proceso para eliminar el tratamiento especial para Hong Kong, decisión que ha sido criticada por China, quienes además, han informado de que va a dejar de importar productos de soja y del cerdo desde EE. UU., lo que aumentaba la volatilidad durante la sesión europea.
Sin embargo, luego se han publicado noticias que indican que China está planeando garantizar el libre comercio y la libre inversión, cero aranceles en sus puertos comerciales de Hainan.

A pesar de todo, el aumento de las tensiones todavía no es demasiado grave y los inversores siguen teniendo en mente las grandes medidas de estímulos por parte de los Bancos Centrales y la tendencia continúa siendo positiva, lo que está frenando las ventas iniciales.

Las divisas sensibles al comercio internacional se han recuperado debido a que posiblemente lo peor de la crisis del coronavirus haya podido pasar ya, a medida que se reabren las economías. Suben el dólar australiano y el dólar neozelandés frente al dólar. También se aprecian el euro y la libra frente al billete verde.

El oro subía a un máximo de más de una semana a medida que el dólar se debilitaba. Las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, y por las protestas en las ciudades de EE. UU. activan al oro como valor refugio.

Los precios del petróleo cotizaban mixtos a la espera de la OPEP, que podría reunirse esta semana para analizar si prolongan los recortes más allá de junio.

DATOS MACRO

• 15:45-EE. UU. -PMI manufacturero final Markit-mayo. Previsión: nd. Anterior: 39,8.
• 16:00-EE. UU. -PMI manufacturero ISM-mayo. Previsión: 42,5. Anterior: 41,5.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.828,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.846,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.802,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.781,7 y 9.767,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 31,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 32,067 y 32,40 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 29,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28,733 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.308 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.186,3 y 25.032 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 25.523 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 25.691,2 y 25.863,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre diario por encima de 3.580,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.673,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre diario por debajo de 3.462,3 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.412,8 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 25.308 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.308 + 120 = 25.428 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 210,9 veces (25.308 / 120 € = 210,9 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.523 - 120 = 25.403 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 212,69 veces (25.523 / 120 € = 212,69). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.