West Texas (WTI): el crudo se hunde más de un 2% por el miedo a una nueva cepa del virus

La penúltima semana de diciembre está dejando nerviosismo entre los inversores debido a la aparición de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido, provocando un pánico vendedor en todas las bolsas.

De hecho, uno de los sectores más perjudicados es el petrolero, donde los descensos superan el 3% por el miedo a nuevas restricciones de movilidad, lo que generaría un estancamiento de la demanda de los productores, tal y cómo hemos visto en meses anteriores.

Asimismo, esta situación provocó el veto de muchos países de la Unión Europea (UE) a Reino Unido, suspendiendo viajes por todas las vías posibles, desencadenando ventas masivas en las empresas petroleras, donde Royal Dutch Shell realizó un profit warning en la jornada de hoy.

Análisis técnico: futuro del West Texas (MAR-21)

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI empieza la semana con descensos ante las dudas de los inversores sobre la futura demanda de petróleo ante la llegada de una nueva cepa del coronavirus, por lo que el precio pierde los 49,00 euros.

Asimismo, en el siguiente gráfico de 60 minutos, vemos cómo los operadores se encuentran dubitativos por la situación en Reino Unido, sumado al interés de los últimos días de Rusia por la puesta en marcha de la energía renovable. No obstante, el precio del West Texas (WTI) rompió los máximos del mes de marzo y llegó a cotizar a niveles del pasado mes de febrero, a unos precios que se acercaban a los 50 dólares.

Por otro lado, tras cerrar en la semana pasada por encima de los 48,00 dólares, los inversores se mostraron dudosos en la resistencia de los 49,80 dólares, ya que se topó negociando en niveles del pasado mes de marzo. Por tanto, será de vital importancia que la demanda continúe entrando en el mercado y respete el soporte de los 47,00 dólares, aunque tendremos que estar pendientes de las decisiones que se toman desde la OPEP y sus aliados si la demanda comienza a estancarse.

Ahora mismo, a las 13:24 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 47,43 dólares, cediendo cerca de un 2,50% en la sesión. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 47,80 dólares.

• Entrada: 47,80
• Stop: 46,50
• Objetivo: 51,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 47,00 dólares.

• Entrada: 47,00
• Stop: 48,50
• Objetivo: 45,00

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 47,80 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,616 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,6 euros (100 Turbo24 x 1,616 euros por cada Turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 29,57 veces (4780 / 161,6 euros = 29,57 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del WTI de 47,00 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24 es de 1,100 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 110,0 euros (100 Turbo24 x 1,100 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,72 veces (4700 / 110,0 euros = 42,72 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.