West Texas (WTI): el crudo se hunde más de un 9% desde ayer por la caída de la demanda

Los inversores de petróleo comenzaron la semana con dudas ante el avance del coronavirus a nivel mundial, llegando a superarse en un día más de 2,8 millones de contagios, dando origen a un posicionamiento bajista en el mercado de crudo.

Ante este hecho, los productores de petróleo se encuentran nuevamente con un problema bastante parecido al acontecido en las primeras semanas de marzo con la aparición del coronavirus, que tumbó rápidamente los precios en el mercado de futuros de oro negro.

Asimismo, la llegada del huracán Zeta al Golfo de México provocó el desalojamiento de los trabajadores de las plataformas petrolíferas, dando origen a un parón de la producción. Sin embargo, los meteorólogos comentaron la debilidad que mostró el huracán al tocar tierra, por lo que no tuvo un gran impacto en las plataformas.

Por otra parte, hemos visto los esfuerzos que han realizado desde la OPEP y sus aliados para llegar a un acuerdo cuanto antes y tomar la decisión de reducir nuevamente la producción, lo que frenaría la sangría bajista en el mercado de petróleo.

Finalmente, a medida que los plazos de una vacuna se alargan hasta enero de 2021, según informó anoche Anthony Fauci, esto genera mayor incertidumbre entre los inversores, ya que pone en peligro la recuperación económica a nivel mundial, así como la falta de estímulos en Estados Unidos podrían seguir incrementando la presión bajista en el petróleo.

Análisis técnico: futuro del petróleo (DEC-20)

Desde un punto de vista técnico, el futuro del WTI comenzó la semana con muchas dudas de los inversores debido al incremento de casos por coronavirus, cotizando en un rango bastante amplio que dio comienzo en el mes de junio.

Asimismo, a la vista del gráfico diario, vemos cómo el oro negro se ha ubicado entre los 37,20 y los 41,50 dólares, niveles que ha respetado en los últimos meses a pesar de la incertidumbre que genera la situación actual.

Sin embargo, ante el incremento de los inventarios semanales de Estados Unidos, sumado a los confinamientos en algunos países de Europa debido al aumento de positivos, crearon un pánico vendedor en el petróleo, rompiendo fuertemente el soporte de los 37,00 dólares.

Asimismo, vemos cómo en la apertura europea de hoy, los inversores incrementaron el posicionamiento bajista, dando origen a una rotura limpia del soporte, lo que ha llevado al West Texas a cotizar en niveles de mediados de junio, por lo que tenemos que estar atentos a si el mercado hace soporte en los 35,00 dólares.

Ahora mismo, a las 14:46 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 35,15 dólares, perdiendo más de un 6,90%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 36,20 dólares.

• Entrada: 36,20
• Stop: 36,00
• Objetivo: 38,00

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 35,00 dólares.

• Entrada: 35,00
• Stop: 35,20
• Objetivo: 34,20

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 36,20 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,909 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90,9 euros (100 turbos x 0,909 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 39,82 veces (3620/ 90,9 euros = 39,82 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 35,00 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,459 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 45,9 euros (100 turbos x 0,459 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 76,25 veces (3500 / 45,9 euros = 76,25 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.