Cosa sono i futures e come funzionano?

Cosa sono i contratti future?

I futures sono contratti finanziari che vedono due parti (un acquirente e un venditore) accordarsi per lo scambio di un sottostante a un determinato prezzo e in una data specifica nel futuro. I futures danno all'acquirente l'obbligo di acquistare il sottostante e al venditore l'obbligo di vendere prima che il contratto giunga alla scadenza.

Con IG Bank puoi operare sul rialzo o ribasso del prezzo dei futures grazie ai CFD. Poiché questi prodotti sono derivati finanziari, non dovrai possedere fisicamente l'asset. Apri un conto di trading IG Bank per iniziare a fare trading sui futures.

Perché fare trading sui futures?

1. Fai trading con leva
2. Accesso alla liquidità profonda
3. Zero costi di finanziamento overnight
4. Vai long o short
5. Fai hedging sulle tue posizioni esistenti
6. Opera su una vasta gamma di mercati

Fai trading con leva

I contratti future sfruttano la leva finanziaria. Ciò significa che ti permettono di ottenere una maggiore esposizione sul mercato a fronte di un piccolo deposito (margine); il tuo broker copre il resto del valore dell'operazione.

Quando fai trading con la leva è importante ricordare che i profitti o le perdite dipenderanno dal totale della size della tua posizione e non solamente dal margine iniziale.

Accesso alla liquidità profonda

Il numero di operazioni che gestiamo ogni giorno, insieme a la nostra size, portata internazionale e ampia clientela, rendono elevata la liquidità dei nostri futures. Questo significa che, se fai trading su size più ampie, hai maggiori probabilità di eseguire ordine al prezzo desiderato.

Zero costi di finanziamento overnight

I costi di finanziamento overnight sono applicati sulle posizioni mantenute aperte oltre le 23:00 orario CEST. Tuttavia, per i futures, i costi di finanziamento overnight sono inclusi nello spread.

Per questo motivo il trading sui futures è prediletto da chi vuole aprire una posizione long su un sottostante in quanto non dovranno sostenere costi di finanziamento overnight multipli.

Vai long o short

Quando fai trading sui futures con i CFD puoi andare long o short. Se pensi che il prezzo del mercato sottostante subirà un rialzo, aprirai una posizione long. Al contrario, aprirai una posizione short se pensi che il prezzo di mercato subirà un ribasso.

Con i CFD, i profitti o le perdite derivano dall'esattezza della tua previsione e dalla size del contratto.

Fai hedging sulle tue posizioni esistenti

Fare hedging sui future ti permette di controllare il rischio della tua esposizione nel mercato sottostante. Ad esempio, se possiedi titoli di società quotate sul FTSE 100 e ci sono probabilità che il valore diminuisca, puoi andare short su un FTSE 100 future. Con questa posizione potrai compensare le perdite subite dalla tua posizione sulle azioni.

Se hai una posizione short, invece, puoi andare long su un indice future in caso di rialzo del valore del mercato: i profitti compenseranno le eventuali perdite subite con la posizione short.

Opera su una vasta gamma di mercati

Con IG Bank puoi fare trading sui futures su indici, materie prime e bond.

Come fare trading sui futures

Per fare trading sui futures con i CFD, segui questi passaggi:

1. Prendi il tuo tempo per comprendere il funzionamento del trading sui futures
2. Scegli un mercato future
3. Apri un conto ed effettua il login
4. Scegli se andare long o short
5. Inserisci la prima posizione
6. Imposta stop e limiti
7. Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione

Prendi il tuo tempo per comprendere il funzionamento del trading sui futures

Il trading sui futures utilizza i CFD per operare sui prezzi dei future sottostanti. I CFD ti consentono di andare long o short per poter trarre vantaggio sia dai movimenti in rialzo che in ribasso dei mercati, sempre che le tue previsioni siano corrette.

Scegli un mercato future

Con la nostra vasta gamma di futures sarai in grado di scegliere il mercato più adatto al tuo stile di trading. Ad esempio, alcuni indici come il Germany 40 registrano elevati livelli di volatilità rispetto ad altri e se sei un shot-term day trader, possono fare al caso tuo.

Altri mercati come i futures sulle materie prime (oro o argento) sono spesso privilegiati dai trader che preferiscono limitare i rischi e che amano i mercati poco volatili.

Apri un conto ed effettua il login

Apri un conto di trading con IG Bank per iniziare a fare trading sui futures. Scegli un broker affidabile con oltre 45 anni di esperienza nel trading. I nostri spread sono tra i più bassi del mercato e la nostra ricca offerta di futures include gli indici, le materie prime e i bond più importanti.

Una volta aperto il conto, potrai accedere alla nostra piattaforma pluripremiata.

Scegli se andare long o short

Andare long significa operare sul valore dei future in rialzo; andare short significa operare sul ribasso dei prezzi.

Se, in base alle tue conoscenze di analisi tecnica e fondamentale, pensi che il prezzo dell'indice, materia prima o bond sottostante subirà un rialzo, aprirai una posizione long. Se, al contrario, la tua analisi suggerisce un imminente ribasso nel mercato, aprirai una posizione short.

Inserisci la prima posizione

Per aprire la tua prima posizione, accedi alla nostra piattaforma di trading e seleziona un mercato. Successivamente, posizionati su 'Future' sul grafico dei prezzi, decidi se vuoi comprare o vendere il sottostante e selezione la size della tua posizione.

Imposta stop e limiti

Prima di aprire una posizione, prendi in considerazione la possibilità di inserire stop e limiti. Gli stop e limiti sono efficaci strumenti di gestione del rischio quando fai trading sui futures.

Un ordine di stop chiuderà automaticamente la tua posizione se il prezzo dovesse andare a tuo sfavore. Il limite chiuderà invece la tua posizione non appena il prezzo si muoverà verso un livello ancora più favorevole rispetto a quello da te indicato.

IG Bank offre stop normali, trailing e garantiti.¹ Puoi impostare i limiti e stop direttamente dal ticket di negoziazione. Se sarai soddisfatto, aprirai la tua posizione.

Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione

Successivamente all'apertura, monitora la tua posizione per assicurarti che il mercato si muova nella direzione giusta. Nel caso in cui le tue previsioni non dovessero essere corrette, potrai chiudere la tua posizione per limitare le perdite. In caso positivo, se sei soddisfatto del profitto realizzato, chiuderai la posizione.

Ricorda: puoi chiudere il tuo future prima della data di scadenza del contratto.

Esempio di trading sui futures

Con i CFD, potrai operare sui movimenti dei prezzi senza dover necessariamente possedere l'asset.

Supponiamo di trovarci ad aprile e credi che il prezzo dell'olio subirà un futuro rialzo: potrai andare long su un CFD future a giugno Il tuo profitto dipende da quanto il prezzo del petrolio sia aumentato alla data di scadenza del future e dalla size della tua posizione al netto degli eventuali costi.

Al contrario, se pensi che il prezzo del petrolio sia destinato a calare, potrai andare short sui CFD future sul petrolio. In questo esempio, il tuo profitto dipenderà dal livello di ribasso del prezzo, dalla size del contratto, il tutto al netto di eventuali costi.

In entrambi gli scenari, la tua posizione verrà chiusa automaticamente a giugno ma, se lo desideri, potrai chiuderla prima. Di seguito, un grafico del tab dei future sulla piattaforma IG Trading. Se pensi che il prezzo del sottostante sia destinato al rialzo, potrai acquistare il tuo CFD tramite il nostro conto di trading. Se pensi che il mercato sottostante possa diminuire, venderai il contratto.

I mesi di un contratto future possono variare e nell'esempio fornito, il riferimento al mese di giugno è stato fatto puramente a titolo esplicativo. Prima di aprire una posizione, assicurati di avere controllato la scadenza del tuo future.

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