Que sont les futures et comment les trader ?
Les futures sont des contrats qui vous permettent de convenir au moment présent du prix d’un actif à échanger à une date future. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les futures, notamment comment les négocier et sur quels marchés.
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Qu'est-ce que le trading de futures ?
Le trading de futures consiste à acheter et vendre des futures. Les futures, aussi appelés "contrats à terme" sont des contrats financiers dans lesquels deux parties (un acheteur et un vendeur) conviennent d'échanger un actif sous-jacent pour un prix fixe, à une date future. Les futures engagent l'acheteur à acheter l’actif sous-jacent, et le vendeur à vendre au moment de l'expiration du contrat ou avant.
Avec IG Bank, vous pouvez vous positionner sur le cours des futures à la hausse comme à la baisse grâce aux CFD. Puisque ces produits sont des instruments financiers dérivés, vous n’êtes pas obligé d'acheter ou de vendre. Commencez à trader les futures dès aujourd'hui avec un compte IG Bank.
Évitez les frais de financement overnight
Bon nombre de nos valeurs sont disponibles à la négociation via des futures ou sur le marché au comptant (parfois appelé marché en espèces ou sans date). Les positions sur futures n'entraînent pas de frais de financement overnight, tandis que des frais s'appliquent aux positions au comptant qui sont souvent laissées ouvertes à la fin d'une journée de négociation.
Cela signifie que le trading de futures est privilégié par ceux qui souhaitent prendre une position à plus long terme sur un marché sous-jacent, car ces traders ne devront pas supporter de multiples frais de financement overnight. N'oubliez pas cependant que les futures présentent un spread plus important que les positions au comptant.
Accédez à notre liquidité profonde
Le nombre d’ordre que nous traitons chaque jour, associé à notre envergure, à notre portée internationale et à notre importante clientèle, rendent nos futures particulièrement liquides. En d’autres termes, si vous négociez des volumes importants, vous aurez plus de chances de voir votre ordre exécuté au prix souhaité.
Tradez avec l'effet de levier
Les contrats futures possèdent un effet de levier. Ils vous permettent ainsi de vous exposer davantage au marché en n’immobilisant qu'une petite partie de votre capital (la couverture) tandis que votre courtier vous prête le reste de la valeur totale de votre ordre.
Lorsque l'on utilise l'effet de levier en trading, il est important de garder à l'esprit que vos gains ou vos pertes seront déterminés par la taille totale de votre position, et pas seulement par la couverture utilisée pour l'ouvrir. Cela signifie qu'il existe un risque inhérent que vous vos pertes (ou vos gains) soient largement supérieur(e)s à votre investissement initial.
Il est donc très important de gérer vos risques lorsque vous tradez des futures.
Prendre une position longue ou courte
Lorsque vous négociez les futures via les CFD, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Si vous pensez que le cours du marché sous-jacent va augmenter, vous choisirez de prendre position à l’achat et vous vendrez si vous pensez qu’il va baisser.
Votre gain ou perte sera alors déterminé(e) par l'exactitude de votre prévision et par l'amplitude globale du mouvement du marché.
Couvrez vos positions existantes
Le hedging sur futures vous permet de gérer votre exposition au risque sur un marché sous-jacent. Imaginons que vous déteniez des actions sur des sociétés membres de l’indice Allemagne 40 et que vous craigniez que leur valeur ne chute, vous pourriez vous positionner à la baisse sur un contrat futures sur l’indice Allemagne 40. Les gains réalisés pourraient compenser une partie des pertes de votre position sur actions.
À l’inverse, si vous déteniez des positions courtes, vous pourriez vous positionner à la hausse sur un contrat futures sur indice dans le cas où les cours du marché augmenteraient, dans l’espoir que vos gains sur votre position longue compenseraient vos pertes sur vos positions courtes.
Spéculez sur un large éventail de valeurs
Vous pouvez négocier les futures sur indices, matières premières et obligations :
Futures sur indices
Augmentez votre exposition sur des indices boursiers mondiaux, y compris le FTSE 100, l’Allemagne 40 et le Wall Street.
Futures sur matières premières
Tradez sur les matières premières dites « hard » ou « soft », telles que l’or, l’argent, le blé, le maïs et le pétrole.
Futures sur obligations
Tradez sur la valeur de différentes obligations à la hausse ou à la baisse, y compris les obligations des gouvernements allemand, britannique et américain.
Comment trader les futures ?
Afin de trader les futures via les CFD, suivez les étapes ci-dessous :
Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des futures
Le trading sur futures utilise les CFD pour négocier sur le cours d'un marché sous-jacent sur futures. Les CFD peuvent être utilisés pour des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez profiter des marchés haussiers et baissiers, à condition que vos prévisions soient exactes.
Choisissez un marché de futures à trader
Vous pouvez choisir parmi plusieurs marchés sur futures et déterminer lequel est le mieux adapté à votre style de trading. Certains indices, comme l'Allemagne 40 par exemple, connaissent davantage de volatilité que d'autres et pourraient convenir aux day traders pour des positions à court terme.
D'autres marchés, tels que l’or ou l’argent, négociables via les futures sur matières premières, sont souvent préférés par les traders ayant une appétence au risque plus faible et appréciant les marchés moins volatils.
Ouvrez un compte et connectez-vous
Pour commencer à trader les futures via les CFD, ouvrez un compte avec IG. Nous sommes une entreprise membre du FTSE 250, forte de 45 ans d’expérience. Nos spreads sont parmi les plus bas du marché et notre gamme de futures est disponible sur les indices, les matières premières et les obligations les plus populaires du marché.
Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter à notre plateforme de trading plusieurs fois récompensée.
Positionnez-vous à la hausse ou à la baisse
Être long signifie que vous spéculez sur la valeur d'un contrat futures à la hausse, et être court signifie que vous spéculez sur sa valeur à la baisse.
Si vous estimez que le cours sous-jacent d'un indice, d'une matière première ou d'une obligation via futures va augmenter sur la base de votre propre analyse fondamentale et technique, ouvrez dans ce cas une position longue. Si à l’inverse votre analyse suggère que le cours du marché sous-jacent va baisser, ouvrez dans ce cas une position courte.
Placez votre premier ordre
Afin de placer votre premier ordre, rendez-vous sur la plateforme de trading IG et choisissez un marché. Sélectionnez ensuite l'onglet "Futures" sur le graphique des cours, décidez si vous voulez acheter ou vendre l’actif sous-jacent et enfin choisissez la taille de votre position. Sur notre appli mobile, les marchés de futures sont énumérés séparément des marchés au comptant et en espèces
Spécifiez vos stops et limites
Avant de procéder à l’ouverture de votre position, vous devriez envisager d'ajouter des stops et des limites à votre ordre. Les stops et les limites sont des outils fortement recommandés pour la gestion de votre risque sur les contrats futures.
Un ordre stop clôturera votre position automatiquement si le cours atteint un niveau moins favorable. Un ordre limite quant à lui clôturera votre position automatiquement si le cours atteint un niveau plus favorable.
IG Bank propose des ordre stop classiques, des stop suiveurs et des stops garantis1 et vous pouvez placer vos stops et limites directement sur le ticket d’ordre. Une fois que vous estimez que les niveaux conviennent, vous pouvez placer votre ordre.
Surveillez et clôturez votre position
Après avoir placé votre ordre, vous devrez le surveiller pour vous assurer que les marchés se comportent comme vous l'aviez envisagé. Si ce n’est pas le cas, vous pourriez considérer de clôturer votre position afin de minimiser vos pertes. Si en revanche c’est bien le cas vous pourriez considérer de clôturer votre position une fois atteints des gains satisfaisants.
N’oubliez pas que vous pouvez clôturer une position sur contrat futures avant d'atteindre la date d’échéance du contrat.
Exemple de trading sur contrat futures
Avec des produits dérivés tels que les CFD, vous spéculerez sur les variations de cours d’un contrat futures plutôt que d’acheter et de vendre le contrat de référence.
Imaginons que nous soyons en avril et vous pensez que le cours du pétrole va augmenter dans un avenir proche. Vous pourriez dans ce cas ouvrir une position CFD longue sur un contrat futures sur pétrole. Vos gains sont déterminés par la hausse du cours du pétrole à l'échéance du contrat futures et par la taille de votre position, moins les frais éventuels.
Si vous pensez à l’inverse que le cours du pétrole va baisser, vous pourriez ouvrir une position CFD courte sur un contrat futures sur pétrole. Dans cet exemple, vous réaliseriez un profit en fonction de la baisse du cours du pétrole, de la taille de votre position moins les frais éventuels.
Dans ces deux scénarios, votre position serait automatiquement clôturée en juin, mais vous pourriez la clôturer plus tôt si vous le souhaitez. Ci-dessous, vous trouverez un graphique de l'onglet « Futures » présent sur la plateforme de trading IG. Si vous pensiez que le cours du marché sous-jacent allait augmenter, vous vous positionneriez à la hausse sur votre compte CFD. En revanche, si vous pensiez que le cours du marché sous-jacent allait chuter, vous vous positionneriez à la baisse.
Les mois pour un contrat futures varient, et l'exemple pour le mois de juin est donné à titre explicatif. Il est recommandé de vérifier l'expiration d'un contrat futures avant d'ouvrir une position.
FAQ
Quelle est la définition des futures en trading ?
Dans le domaine du trading, les futures correspondent à un contrat futures, c’est à dire un accord entre deux parties pour trader un marché sous-jacent à un prix prédéfini, à une date future spécifique. Avec IG, plutôt que de conclure directement un contrat futures, vous pouvez spéculer sur le cours des futures à la hausse ou à la baisse avec les CFD.
Comment les futures sont-ils cotés ?
Les futures sont cotés en fonction de la valeur au comptant du marché sous-jacent correspondant, plus tout spread ou toute commission que vous payez par le biais d’un courtier pour l'exécution de votre ordre. Les forces de l'offre et de la demande jouent elles aussi un rôle afin de déterminer comment le cours d’un contrat futures évoluera ; une demande plus élevée combinée à une offre plus faible entraînera une hausse des cours, tandis qu'une faible demande avec une offre plus forte entraînera une baisse des cours.
Comment la couverture fonctionne-t-elle pour le trading sur futures ?
Lorsque vous tradez les futures, la couverture permet d’immobiliser une petite partie de votre capital pour ouvrir une position CFD, tout en bénéficiant d’une exposition de marché totale. Cependant, vous devez garder à l’esprit que lorsque vous tradez avec cette technique, vos gains et vos pertes sont calculés sur la base de la valeur totale de votre position, et non sur le capital immobilisé pour ouvrir cette dernière.
Quelles sont les personnes capables de trader les futures ?
Oui, tout le monde peut trader les futures.
Quelles sont les différences entre les futures et les options vanilles et produits barrières ?
Les contrats futures diffèrent des contrats d'options car ils obligent les deux parties à échanger l’actif sous-jacent au cours convenu à l'expiration . En revanche, un contrat d'options oblige une des parties à acheter ou à vendre uniquement si l'autre partie exerce sa part du contrat. Cette situation se produirait seulement si l’une des parties estime que le marché a évolué en sa faveur.
Quelle est la différence entre le cours des futures et le cours au comptant ?
Le cours au comptant correspond au cours actuel du marché sous-jacent, que vous pourriez trader si vous ouvrez une position aujourd'hui. Le cours des futures correspond quant à lui au cours fixé lorsque vous tradez un contrat futures, et c'est à ce cours que vous pourrez acheter ou vendre l’actif sous-jacent à la date d'expiration du contrat ou avant.
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Pour aller plus loin…
Découvrez notre large choix d'indices et positionnez-vous à l’achat ou à la vente pour ne manquer aucune opportunité.
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1 Veuillez noter que nos stops garantis font l'objet d'un faible coût uniquement s'ils sont déclenchés.
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