De gouden standaard: goudprijs en hedgen tegen inflatie
De goudhandel dateert al van 3100 v.C. en ontstond in Egypte. Vandaag wordt goud gezien als een populaire hedge tegen inflatie. Lees meer over de relatie van dit kostbaar metaal met inflatie en hoe u kunt beginnen met goud traden.
Wat bepaalt de goudprijs?
Op 30 maart 2022 bedroeg de goudprijs meer dan € 1728 per ounce en is in de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gestegen. Hier zijn de top vijf factoren voor groei van de goudprijs:
Bovendien beïnvloeden omgevingsfactoren zoals inflatie, regeringswisselingen, overheidsschandalen, verkiezingen en oorlogen (die marktvolatiliteit veroorzaken) ook de goudprijs.
Waarde van de Amerikaanse dollar
De goudprijs is gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar omdat het metaal in dollars wordt aangeduid. Een sterkere Amerikaanse dollar houdt de prijs van goud lager en meer onder controle, terwijl een zwakkere Amerikaanse dollar de goudprijs waarschijnlijk zal verhogen wegens stijgende vraag (aangezien meer goud kan worden gekocht wanneer de dollar zwakker is).
Marktvolatiliteit
In tijden van economische onzekerheid, zoals recessie, worden meer mensen aangetrokken door goud omwille van zijn blijvende waarde. Het wordt beschouwd als een 'safe haven' voor traders en investeerders tijdens turbulente tijden, wanneer het rendement voor obligaties, aandelen en vastgoed daalt waardoor de interesse in goudposities kan stijgen en de prijs omhoog duwt.
Goudproductie
China, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Australië, Rusland en Peru hebben belangrijke goudmijnbedrijven. De mondiale goudproductie beïnvloedt de prijs van de grondstof, een ander voorbeeld van vraag en aanbod.
De goudmijnproductie is niet wezenlijk veranderd sinds 2016 aangezien het ‘gemakkelijke goud’ reeds is gewonnen en mijnwerkers dieper moeten graven naar kwaliteits goud. Dit brengt aanvullende problemen met zich mee, zoals de mijnwerkers blootstellen aan bijkomende gevaren en ernstigere milieuproblemen. Het kost bijgevolg vandaag meer om minder goud te winnen. Dit alles resulteert in hogere productiekosten voor goudwinning met als gevolg hogere goudprijzen.
In 2020 herstelde de vraag naar goud van de door Covid-19 geleden verliezen in 2020 naar 4,27 ton.
Top vijf goudproducenten in de wereld 20211
| 1 | Newmont, Australië | 5971 koz |
|---|---|---|
| 2 | Barrick, Canada | 4437 koz |
| 3 | Polyus, Rusland | 2717 koz |
| 4 | AngloGold Ashanti, Zuid-Afrika | 2472 koz |
| 5 | Gold Fields, Zuid-Afrika | 2340 koz |
*koz = 1000 ounces (1000 ounces = 28,35 kg)
Reserves
Overheidskluizen en centrale banken hebben papiergeld en goud in reserve en wanneer centrale banken weg diversifiëren van papiergeld naar goud, heeft dit hogere prijzen als gevolg. Veel van de landen in de wereld hebben reserves die voornamelijk bestaan uit deze glanzende grondstof.
Bloomberg meldt dat internationale centrale banken het meest goud hebben gekocht sinds de VS in 1971 de gouden standaard verliet. Turkije was de grootste koper van goud in 2019 gevolgd door Rusland, Polen en China. Overheden kochten in totaal 650 ton goud in 2019, vergeleken met 656 ton in 2018.
Vraag naar juwelen
In 2019 namen juwelen ongeveer de helft van de vraag naar goud voor hun rekening, meer dan 4400 ton. India, China en de VS zijn belangrijke consumenten van goud voor juwelen.
Als een gewenste grondstof wordt goud niet alleen beoogd voor investeringen en juwelen te maken, 7,5% van de vraag wordt gebruikt voor technologie om elektronische en medische apparaten zoals GPS-eenheden en stents te produceren.
Investeringsvraag, vooral van exchange traded funds (ETF's), drijft ook een onderliggende behoefte aan. Investeringen in goudstaven en -munten bereikte in 2021 het hoogste niveau over acht jaar.
Is de goudprijs een hedge tegen inflatie?
De goudprijs wordt beschouwd als een hedge tegen inflatie, aangezien vele traders en investeerders zich eraan willen blootstellen om hun kapitaal te beschermen tegen waardevermindering als gevolg van een stijging in algemene prijzen.
Goudprijzen zijn gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar (USD) omdat goud in dollar wordt genoteerd. Een sterkere USD houdt daarom de prijs van goud lager en meer beheerst, terwijl een zwakkere USD de goudprijs verhoogt wegens de stijgende vraag. Daarom kan meer goud worden gekocht wanneer de dollar zwakker is.
Blootstelling aan goud vermindert het risico van een ongunstige prijsbeweging van een activum en bestaat uit het nemen van een tegenovergestelde positie in een gerelateerd effect. Goud en inflatie zijn niet alleen gekoppeld, maar dit kostbaar metaal beschermt ook tegen economische gebeurtenissen zoals devaluatie en biedt een veiligheidsnet tijdens periodes van politieke instabiliteit.
De gouden manier om te hedgen tegen inflatie
Traden
- Open een rekening of log in en ga naar ons platform om te beginnen met traden
- Kies tussen Turbo24 en CFD's en vind uw mogelijkheid
- Selecteer 'Koop' om long te gaan of 'Verkoop' om short te gaan.
- Stel uw positiegrootte in en neem stappen om uw risico te beheren
- Open en volg uw positie
Hoe kunt u goud traden zonder het te bezitten
Traders en investeerders hebben gewoonlijk geen Fort Knox (of vergelijkbare faciliteiten) in hun vastgoedportfolio's. Het besef is groot dat het aanhouden van zwaar ongemunt goud een moeilijk (en duur) proces is.
Het goede nieuws is dat er manieren zijn om in goud te traden zonder het fysiek aan te houden. U kunt handelen in koersbewegingen (of goud zelf of aandelen van goudbedrijven) of u kunt aandelen of ETF's kopen. Ontdek hieronder meer over elke methode.
Turbo24
U kunt bij ons Turbo24 kopen op spot goud.
Stappen om goud te traden met Turbo24
- Ontdek wat Turbo24 is
- Open een Turbo24-rekening en maak geld over
- Kies uw goudmarkt en tijdsbestek
- Kies een turbo long of short, afhankelijk van de richting waarin u denkt dat de goudkoers zal bewegen
- Selecteer het knock-outniveau en bepaal hoeveel turbo's u wilt kopen
- Open en volg uw trade
CFD's
Bij ons kunt u contracts for difference (CFDs) 'on the spot' verhandelen, via goudopties of -futures.
Stappen om te traden via CFD's
- Leer wat CFD-handel is
- Open een CFD-rekening en maak geld over
- Kies uw goudmarkt en tijdsbestek
- Bepaal of u wilt kopen of verkopen
- Stel uw stops en limieten in
- Openen en volgen
De prijs van goud en inflatie samengevat
- De goudprijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de waarde van de Amerikaanse dollar, marktvolatiliteit, goudproductie, reserves en de vraag naar juwelen
- Goud wordt beschouwd als een hedge tegen inflatie, aangezien vele traders en beleggers zich eraan willen blootstellen om hun vermogen te beschermen tegen waardevermindering
- Goud en inflatie zijn niet alleen gekoppeld, maar dit kostbaar metaal beschermt ook tegen economische gebeurtenissen, zoals devaluatie, en biedt een veiligheidsnet tijdens periodes van politieke instabiliteit
- U kunt bij ons goud en goudaandelen traden zonder ze te bezitten, via Turbo24 en CFD's
Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.
Speculeer op grondstoffen
Trade grondstoffenfutures, evenals 27 grondstoffenmarkten zonder vaste looptijden.1
- Breed scala aan populaire en niche-metalen, energieën en zachte grondstoffen
- Spreads vanaf 0,3 punten op spot goud, 2 punten op spot zilver en 2,8 punten op olie
- Bekijk de doorlopende grafiek, met terugwerkende kracht voor maximaal vijf jaar
1Voor alle DFB's is er sprake van een vaste afloopdatum op een bepaald punt in de toekomst.
Breng uw kennis in de praktijk
Probeer wat u heeft geleerd in dit artikel over grondstoffenstrategie zonder risico's uit via uw demo-rekening.
Klaar om grondstoffen te traden?
Gebruik de lessen in dit artikel voor traden met een live rekening. Upgraden is snel en eenvoudig.
- Trade ons brede assortiment aan grote en niche-grondstoffen
- Bescherm uw vermogen met tools voor risicobeheer
- Schaf een aantal van de beste spreads op de markt aan; trade spot goud vanaf 0,3 punten
Geïnspireerd om te traden?
Breng wat u in dit artikel heeft geleerd in de praktijk. Meld u nu aan bij uw rekening.
