Vier eenvoudige handelsstrategieën voor scalpen

Wat is scalpen?

Scalpen is een handelsstrategie die is ontwikkeld om te profiteren van kleine prijswijzigingen, met snel genomen winsten voor transacties zodra deze winstgevend zijn geworden. Alle vormen van handel vereisen discipline, maar omdat het aantal transacties zo groot is en de winst voor elke afzonderlijke transactie zo klein, moet een scalper zich streng aan het eigen handelssysteem houden en dat ene grote verlies vermijden dat het resultaat van tientallen succesvolle transacties teniet kan doen.

Scalpers nemen vele kleine winsten en houden geen winners vast om de winsten te laten oplopen. Het doel is om tot een succesvolle handelsstrategie te komen via een groot aantal winners in plaats van enkele succesvolle transacties met een grote winst.

Scalpen berust op het idee van het verlagen van het exposurerisico, omdat de werkelijke tijd in de markt bij elke transactie vrij kort is, waardoor het risico op een ongunstige gebeurtenis die tot een grote verschuiving leidt wordt beperkt. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat kleinere bewegingen gemakkelijker plaatsvinden dan grotere en dat kleinere bewegingen vaker voorkomen dan grotere.

Hoe pas ik scalping toe in mijn trading?

Wanneer u wilt beginnen met scalping, moet u:

1. Onderzoeken welke markten geschikt zijn voor scalping.
2. Een scalpingstrategie kiezen
3. Oefenen met het toepassen van scalping door op een demo-rekening

4. Open een live-rekening en handel op de markten

Daarnaast kunt u verder leren over CFD-trading en financiële markten met het aanbod aan cursussen op de IG Academy.

Beste strategieën voor scalpen

1. Stochastische oscillatorstrategie
2. Strategie van voortschrijdend gemiddelde
3. Parabolische SAR-indicatorstrategie
4. RSI-strategie

Scalptrading via de stochastische oscillator

Scalpen kan worden uitgevoerd op basis van een stochastische oscillator. De term stochastisch heeft betrekking op het punt van de huidige koers in relatie tot het bereik hiervan gedurende een recente periode. Door de koers van een effect te vergelijken met het recente bereik ervan, wordt met een stochastische oscillator geprobeerd potentiële keerpunten te bieden.

Scalpen via een dergelijke oscillator heeft tot doel om bewegingen in een trending markt vast te leggen. Dit is een markt die op een consistente wijze omhoog of omlaag beweegt. Slotkoersen liggen vaak dicht bij de extreme waarden van het recente bereik voordat een keerpunt optreedt. Een voorbeeld hiervan wordt hieronder weergegeven:

In de tabel hierboven, van Brent met een tijdsbestek van 3 minuten, kunnen we zien dat de prijs omhooggaat en dat de dieptepunten in de stochastische oscillator (aangegeven met pijlen) instappunten voor longtransacties verstrekken, als de zwarte %K-lijn boven de gestippelde rode %D-lijn uitkomt. De transactie wordt afgesloten wanneer de stochastische oscillator de bovenkant van het bereik, boven 80, bereikt of wanneer de dalende crossover plaatsvindt, waarbij de %K-lijn %D doorkruist.

Daar staat tegenover dat shortposities worden gebruikt in markt met een neerwaartse trend. Een voorbeeld volgt hieronder. In plaats van te ‘kopen tijdens de dips’, kiezen we ervoor te ‘verkopen tijdens de rally’s’. Dus zoeken we naar dalende crossovers in de richting van de trend, zoals hier aangegeven:

Scalptrading via het voortschrijdend gemiddelde

Een andere methode is het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, meestal met twee gemiddelden op de relatief korte termijn en een veel langere om de trend aan te geven.

In onderstaande voorbeelden, in een EUR/USD-grafiek van drie minuten, gebruiken we voortschrijdende gemiddelden (MA) van vijf en 20 dagen voor de korte termijn en een voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen voor de langere termijn. In de eerste grafiek loopt het voortschrijdende gemiddelde voor de langere termijn op, dus kijken we waar het voortschrijdende gemiddelde van 5 dagen uitstijgt boven dat van 20 dagen, en nemen we vervolgens posities in de richting van de trend in. Deze zijn gemarkeerd met een pijl.

In het tweede voorbeeld neemt het voortschrijdende gemiddelde voor de lange termijn af, zodat we zoeken naar shortposities waarbij de prijs onder het voortschrijdende gemiddelde van vijf dagen daalt, dat al onder het voortschrijdende gemiddelde van 20 dagen terecht is gekomen.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze transacties de trend volgen en dat we niet proberen om elke beweging te benutten. Zoals bij alle strategieën voor scalpen is een juist risicobeheer essentieel, met een cruciale rol voor stops om grotere verliezen te vermijden die snel het resultaat van een groot aantal kleine winsten teniet kunnen doen.

Scalptrading via de parabolische SAR-indicator

De parabolische SAR is een indicator die de richting angeeft waarin de markt zich beweegt en tevens probeert in- en uitstappunten te bieden. SAR staat voor ‘stop and reversal’ (stoppen en omkeren). De indicator is een reeks van stippen die boven of onder de prijsbalken worden geplaatst. Een stip onder de pijl is stijgend en een erboven is dalend.

Een verandering in de positie van de stippen duidt erop dat een trendverandering plaatsvindt.

De tabel hieronder toont de DAX in een grafiek van vijf minuten; shorttransacties kunnen worden uitgevoerd als de prijs tot onder de SAR-stippen daalt en longtransacties als deze hierboven uitstijgt. Zoals te zien is, zijn bepaalde trends vrij langdurig, terwijl de belegger op andere momenten te maken krijgt met een groot aantal verliezende transacties.

Scalptrading via de RSI

Tot slot kunnen beleggers de RSI gebruiken om instappunten te vinden die de heersende trend volgen. In het eerste voorbeeld loopt de prijs geleidelijk aan op, met de drie voortschrijdende gemiddelden globaal gezien omhooggericht.

Bij dips in de trend moet worden gekocht, dus als de RSI daalt tot 30 en vervolgens boven deze regel stijgt, ontstaat een mogelijk instappunt.

Daar staat tegenover dat, als de RSI naar 70 beweegt en vervolgens begint te dalen binnen een downtrend, er een kans ontstaat om ‘de rally te verkopen’, zoals we zien in het onderstaande voorbeeld.

Wat u moet weten over scalpen

Scalpen vereist een ijzeren discipline van de belegger, maar vergt ook veel tijd. Terwijl langere tijdsbestekken en geringere contractgrootten beleggers in staat stellen weg te lopen van hun platforms, aangezien er minder instappunten zijn en deze vanaf een afstand kunnen worden gevolgd, vereist scalpen de volle aandacht van een belegger.

Mogelijke instappunten kunnen snel verschijnen en weer verdwijnen, dus moet een handelaar aan zijn platform gekluisterd blijven. Voor personen met een volledige baan en andere activiteiten is scalpen niet noodzakelijkerwijs een ideale strategie. In plaats daarvan zijn langdurigere transacties en grotere winstmarges meer geschikt.

Scalpen is een moeilijke strategie om met succes uit te voeren. Een van de belangrijkste redenen hiervoor dat het een groot aantal transacties binnen een bepaald tijdsbestek vereist. Onderzoek naar dit onderwerp toont vaak aan dat frequentere beleggers sneller geld kwijtraken en een negatieve equitycurve hebben. In plaats daarvan zouden de meeste beleggers meer succes hebben en minder tijd hoeven te besteden aan de handel, waardoor soms zelfs hun stress kan verminderen, door naar langdurige transacties te kijken en scalpstrategieën te vermijden.

Scalpen vereist een snelle reactie op koersbewegingen en het vermogen om een transactie te laten lopen als het exacte tijdstip wordt gemist. Het ‘najagen’ van transacties, plus een gebrek aan stop-loss discipline, zijn de belangrijkste redenen waarom het scalpers vaak aan succes ontbreekt. Het idee van een korte aanwezigheid op de markt klinkt aantrekkelijk, maar de kans om tegen een onverwachte beweging aan te lopen die snel ongedaan wordt gemaakt is hoog.

Handelen is een activiteit waarbij geduld en discipline worden beloond. Hoewel de mensen die met succes scalpen wel degelijk over deze eigenschappen beschikken, is hun aantal gering. De meeste beleggers zijn beter af met een perspectief voor de langere termijn, kleinere posities en een minder hectische benadering.